一、管理目標(biāo)控制情況
(一)定量指標(biāo)完成情況
2020年 度各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比情況
(二)定性指標(biāo)完成情況
落實(shí)公司的各項(xiàng)物資管理規(guī)章制度，完善、健全分公司物資管理體系。分公司各項(xiàng)目部按照公司項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化的要求，設(shè)置物資管理部門，配備專職物資管理人員。
按照集團(tuán)和公司的要求，嚴(yán)格信息建設(shè)及信息報(bào)送，各項(xiàng)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確，推進(jìn)電子化線上采購(gòu)和提升物資NC系統(tǒng)使用水平。
二、物資管理體系建設(shè)
2020年物資管理體系建設(shè)工作重點(diǎn)是各項(xiàng)物資管理制度在項(xiàng)目落地和項(xiàng)目部層面的組織保障工作。
今年分公司新開工項(xiàng)目較多，新上崗的物資管理人員較多，其中還有工作經(jīng)驗(yàn)不多的員工。針對(duì)這個(gè)情況，分公司工程物設(shè)部對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行了多次實(shí)地面對(duì)面的制度宣貫工作;并借助日常報(bào)表、專項(xiàng)檢查，利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(集團(tuán)集采系統(tǒng)和公司項(xiàng)目管理系統(tǒng))進(jìn)行具體工作業(yè)務(wù)的實(shí)操培訓(xùn)。
在項(xiàng)目部層面的組織保障方面，督促項(xiàng)目部按照公司項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)的要求，成立了物資管理部門并合理配備專職物資管理人員。分公司物資管理人員共13人，包括社招，臨時(shí)、所有物資管理人員。
三、基本工作開展情況
(一)項(xiàng)目前期策劃情況
督促指導(dǎo)項(xiàng)目部進(jìn)行物資前期策劃工作，并編制《物資管理前期策劃書》，指導(dǎo)廣東玉湛項(xiàng)目編制《物資管理前期策劃書》的同時(shí)，完成了上級(jí)單位布置的采購(gòu)調(diào)研工作，并依照調(diào)研結(jié)果為降低項(xiàng)目采購(gòu)成本，建議第三項(xiàng)目部向廣東玉湛項(xiàng)目局指提出自建碎石加工廠的建議。參加了第三項(xiàng)目部的成本策劃會(huì)，并對(duì)其編制的成本策劃書提出了改進(jìn)建議。
(二)完善分公司物資管理體系，注重制度在項(xiàng)目落地實(shí)施情況，對(duì)物資管理人員進(jìn)行了全面培訓(xùn)，以現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、檢查相結(jié)合的方式，實(shí)地培訓(xùn)指導(dǎo)項(xiàng)目部物資管理人員，學(xué)習(xí)上級(jí)單位管理制度和工作流程，就項(xiàng)目物資前期策劃、集中采購(gòu)和供應(yīng)商管理、限額領(lǐng)料的管控等方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。
(三)物資信息系統(tǒng)管理
借助集團(tuán)集采信息平臺(tái)和公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)，今年進(jìn)行了集采系統(tǒng)培訓(xùn)和物資NC系統(tǒng)培訓(xùn)。加強(qiáng)集采系統(tǒng)的使用管理。針對(duì)公司下發(fā)的年度采購(gòu)考核指標(biāo)，對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行目標(biāo)交底，并對(duì)考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。
同時(shí)在物資采購(gòu)中積極利用集團(tuán)和公司的優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商資源，2020年分公司與中交天津工貿(mào)公司(集團(tuán)戰(zhàn)略供應(yīng)商)進(jìn)行了鋼材、安全防護(hù)用品的采購(gòu)合作;與江蘇金寶鋼貿(mào)公司(集團(tuán)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)供應(yīng)商)簽訂鋼管樁采購(gòu)合同，不僅提高了分公司年度物采指標(biāo)完成度，更是降低了項(xiàng)目物資采購(gòu)成本和資金壓力。
(四)加強(qiáng)計(jì)劃管理
對(duì)各項(xiàng)目《主要物資總需用計(jì)劃》、《年度主要物資需用計(jì)劃》進(jìn)行了梳理，統(tǒng)一了計(jì)劃內(nèi)包含的物料種類、供貨周期、采購(gòu)形式，改變了以往各種計(jì)劃內(nèi)信息不統(tǒng)一、難以進(jìn)行比對(duì)的問(wèn)題。
(五)開展物資專項(xiàng)檢查
對(duì)各項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料以及施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了全面檢查，提出了整改意見，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，有效提升分公司整體管理水平。
(六)嚴(yán)細(xì)合同管理
對(duì)上報(bào)的合同進(jìn)行嚴(yán)格的條款審查，并要求上傳采購(gòu)支持附件。2020年分公司簽訂物資采購(gòu)合同38個(gè)，合計(jì)定標(biāo)金額3.23億元;其中鋼材2.18億元、水泥0.58億元、燃潤(rùn)料0.13億元。
(七)加強(qiáng)項(xiàng)目物資成本管控，對(duì)項(xiàng)目部成本控制情況進(jìn)行全面核查。要求各項(xiàng)目部明確材料成本管理為物資管控工作的重點(diǎn)。
會(huì)同第一項(xiàng)目部和第五項(xiàng)目部對(duì)貴隆項(xiàng)目、莆田風(fēng)電項(xiàng)目鋼材和混凝土進(jìn)行了全面核算，依照項(xiàng)目物資需求總計(jì)劃和各分包單位實(shí)際工程量清單，對(duì)主要分包單位的物資領(lǐng)用量進(jìn)行了復(fù)核。
在8月份對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的材料開累節(jié)超情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)匯總，形成了《項(xiàng)目材料節(jié)超報(bào)告》。編制了《材料節(jié)超月報(bào)表》，并要求各個(gè)項(xiàng)目部于每月25日前按時(shí)上報(bào)，對(duì)項(xiàng)目的材料節(jié)超情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)成本管控的漏洞。結(jié)合《項(xiàng)目物資材料消耗動(dòng)態(tài)臺(tái)賬》，以項(xiàng)目物資需求總計(jì)劃和年度物資需求計(jì)劃值為紅線，每月形成各項(xiàng)目物資消耗數(shù)據(jù)表，用來(lái)監(jiān)控各主要材料的消耗情況。
(八)初步建立了分公司物資價(jià)格指導(dǎo)機(jī)制。
在網(wǎng)絡(luò)工作群內(nèi)向所有項(xiàng)目部發(fā)布最新的主要材料價(jià)格信息和該區(qū)域的集團(tuán)區(qū)域供應(yīng)商信息，指導(dǎo)項(xiàng)目部的采購(gòu)。
(九)編制完成了《中交一航局總承包分公司物資管理手冊(cè)》，通過(guò)精簡(jiǎn)的語(yǔ)言、篇幅，快速為物資管理人員梳理物資管理流程，解釋各種表格的使用規(guī)則、方法。
(十)對(duì)各項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，組建并定期更新總承包周轉(zhuǎn)材料庫(kù)，方便各項(xiàng)目間閑置周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥工作，增加周轉(zhuǎn)材料的利用率，避免周轉(zhuǎn)材料的重復(fù)采購(gòu)，減少各項(xiàng)目的施工成本。
(十一)組織經(jīng)驗(yàn)交流
今年6月，分公司工程物設(shè)部組織各項(xiàng)目部就自己工作中的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了交流。第一項(xiàng)目部交流了項(xiàng)目物資制度制訂和物資集采方面的經(jīng)驗(yàn);第三項(xiàng)目部介紹了項(xiàng)目前期物資管理策劃和地材成本控制方面的經(jīng)驗(yàn);第五項(xiàng)目部總結(jié)了物資NC系統(tǒng)使用方面的經(jīng)驗(yàn)。加強(qiáng)項(xiàng)目間橫向經(jīng)驗(yàn)交流，提升各項(xiàng)目部物資管理水平。
(十二)完成了即將召開的分公司2020年度船機(jī)、物資工作會(huì)議的會(huì)議策劃和前期準(zhǔn)備工作。
四、主要存在問(wèn)題
(一)隨著工程項(xiàng)目數(shù)量的增加，現(xiàn)有物資管理人員數(shù)量短缺。部分物資管理人員為新入職員工，對(duì)分公司管理制度與流程還未熟練掌握、理解，管理水平有待提高。
(二)項(xiàng)目物資管理的執(zhí)行力建設(shè)還不理想，表現(xiàn)在不能及時(shí)響應(yīng)上級(jí)單位的管理要求。
(三)項(xiàng)目部部分材料使用存在超耗現(xiàn)象，仍需加強(qiáng)物資消耗管理水平。
(四)在使用項(xiàng)目管理系統(tǒng)方面，各項(xiàng)目部都存在不同程度的不足。
第二部分 2020年主要物資管理工作安排
一、加強(qiáng)對(duì)物資管理人員的引進(jìn)、培養(yǎng)工作，通過(guò)組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式提升物資管理人員相關(guān)職業(yè)技能及素養(yǎng)。
加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目部新上崗物資管理人員的制度宣貫、工程標(biāo)準(zhǔn)和流程培訓(xùn)，2020年此項(xiàng)工作要結(jié)合電子化采購(gòu)率和四大材公開招標(biāo)份額的不斷提升的工作需要進(jìn)行。具體工作思路是以集團(tuán)物采平臺(tái)和公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，硬性要求每個(gè)項(xiàng)目部最少2-3人能熟練掌握。不定期組織各項(xiàng)目部的經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，目前已經(jīng)部署了第五項(xiàng)目部公開招標(biāo)經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。在注重加強(qiáng)培訓(xùn)的同時(shí)，對(duì)新上崗物資管理人員的工作技能進(jìn)行專項(xiàng)考核，考核結(jié)果直接與崗位安排、薪酬標(biāo)準(zhǔn)掛鉤。
借助公司物資部的強(qiáng)大資源支持，對(duì)分公司物資管理人員進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)、日常收發(fā)存信息管理、項(xiàng)目物資管理制度建設(shè)等方面的指導(dǎo)和培訓(xùn)。在2020年3月我們已經(jīng)邀請(qǐng)公司物資處采購(gòu)方面的專家協(xié)助和指導(dǎo)分公司開展柴油公開招標(biāo)采購(gòu)工作，結(jié)果顯示通過(guò)這樣的指導(dǎo)能在短時(shí)間內(nèi)提升分公司物資管理人員在公開招標(biāo)方面的工作水平。
二、夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作
首先，各項(xiàng)目要按照上級(jí)單位最新的制度結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)，調(diào)整項(xiàng)目物資管理制度體系。在制度落地方面，不僅僅依靠分公司和項(xiàng)目?jī)杉?jí)的宣貫，更加重視人員對(duì)制度的理解、對(duì)工作流程的掌握，注重實(shí)效。其次，今年將對(duì)各項(xiàng)目部物資管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)全過(guò)程的考核來(lái)促進(jìn)物資基礎(chǔ)管理工作扎實(shí)落地，主要是通過(guò)對(duì)物資管理人員策劃能力、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的敏感度、處理問(wèn)題的方式方法等方面的具體工作效果進(jìn)行考核，以此推動(dòng)項(xiàng)目部物資管理持續(xù)改進(jìn)機(jī)制的建立。
三、加強(qiáng)物資采購(gòu)信息化建設(shè)，提升分公司采購(gòu)管理水平
(一)加強(qiáng)物采系統(tǒng)的使用，提高物資管理人員公開招標(biāo)采購(gòu)能力，培養(yǎng)物資招標(biāo)采購(gòu)人才，完成年度考核指標(biāo)。
2020年度采購(gòu)考核指標(biāo)(定量指標(biāo)待定)
(二)加強(qiáng)項(xiàng)目管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，隨著項(xiàng)目管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)浪潮系統(tǒng)的對(duì)接，使物資管理和成本的管控邁上一個(gè)新的臺(tái)階。
(三)充分借助目前已經(jīng)在用的集團(tuán)采購(gòu)信息平臺(tái)和公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)，選用集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源來(lái)提升采購(gòu)質(zhì)量、完善分公司自身的物采供應(yīng)鏈。分公司在建項(xiàng)目中全部集采物資和金額較大的物資采購(gòu)，都由分公司組織進(jìn)行;同時(shí)對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元的采購(gòu)行為，規(guī)定原則上全部采用公開招標(biāo)的形式確定供應(yīng)商。
四、提升項(xiàng)目部管理執(zhí)行力，完善項(xiàng)目物資管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加強(qiáng)階段性考核
(一)在提升執(zhí)行力方面，以有效執(zhí)行公司、分公司和項(xiàng)目部管理制度為基本目標(biāo)，各項(xiàng)目部明確物資管理機(jī)構(gòu)和具體管理人員職責(zé)，建立多級(jí)責(zé)任機(jī)制(項(xiàng)目經(jīng)理-分管領(lǐng)導(dǎo)-部門負(fù)責(zé)人-物資管理員)，解決責(zé)任不清、工作標(biāo)準(zhǔn)不清、工作流程不明確的弊病。
(二)完善分公司物資管理考核機(jī)制，針對(duì)各項(xiàng)目特點(diǎn)、年度工作目標(biāo)的完成情況、日常管理工作開展情況，進(jìn)行實(shí)地考核與網(wǎng)絡(luò)考核相結(jié)合的模式。
五、物資消耗管理為管控重點(diǎn)
積極落實(shí)《中交第一航務(wù)工程局有限公司物資消耗核算管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)督各項(xiàng)目按要求編制上報(bào)月度材料消耗動(dòng)態(tài)臺(tái)賬和材料節(jié)超月報(bào)表，加強(qiáng)物資消耗核算管理工作，提升物資成本管理水平。對(duì)各項(xiàng)目的物資需求總計(jì)劃和年度物資需求計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，保證計(jì)劃的指導(dǎo)性和嚴(yán)肅性。
加強(qiáng)物資成本專項(xiàng)檢查力度，計(jì)劃每季度采用現(xiàn)場(chǎng)檢查或網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)檢查的方式，對(duì)各項(xiàng)目物資實(shí)際采購(gòu)成本、合同價(jià)格、理論消耗數(shù)量與實(shí)際消耗數(shù)量進(jìn)行對(duì)比分析，并組織降低物料損耗經(jīng)驗(yàn)的交流，以提升分公司整體降本增效的水平。