2022財務(wù)年度工作計劃10篇
工作計劃是完成工作任務(wù)的重要保障，作為一名財務(wù)，新一年的工作一定要規(guī)劃好，為了大家學(xué)習(xí)借鑒，下面小編給大家整理了2022財務(wù)年度工作計劃相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀。
一、樹立正確的監(jiān)督觀、服務(wù)觀。
作為一名財務(wù)負(fù)責(zé)人，樹立正確的監(jiān)督觀和服務(wù)觀，是做好財務(wù)工作的重要前提。財務(wù)的基本職能是監(jiān)督，但僅僅做好監(jiān)督還不夠。優(yōu)秀的財務(wù)團(tuán)隊要在嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督的前提下，為其他部門提供良好的服務(wù)工作，使其他各部門工作能及時、有效完成。只有監(jiān)督與服務(wù)并舉，方能獲得集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，使財務(wù)工作的價值化。
二、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個團(tuán)隊。
財務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后，應(yīng)盡快對公司的基本情況進(jìn)行了解，包括整個項目的基本情況、開辦期的期限、開辦費金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其他各部門負(fù)責(zé)人多溝通，了解其開辦期整體工作內(nèi)容及各階段性工作任務(wù)，為日常監(jiān)督及服務(wù)工作墊定良好基礎(chǔ)。
三、對公司需辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，確保各種證照齊全。
財務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后，一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗資、工商注冊等工作，財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照商管總部的要求，對已辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，對尚未辦理的各種手續(xù)進(jìn)行登記，與商管總部及各相關(guān)政府部門加強溝通，在規(guī)定時間內(nèi)辦理好或協(xié)助責(zé)任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，影響公司的良好形象。
四、與各部門配合，對開辦費進(jìn)行分解并對每月的支出進(jìn)行分析，確保適時監(jiān)控，心中有數(shù)。
商管公司在開業(yè)前基本上沒有收入，開辦費是其最主要的經(jīng)費來源。公司在對開辦費進(jìn)行分解上報后，隨著時間變化，分解內(nèi)容可能需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際工作需要，對需要調(diào)整的項目及時調(diào)整，以便于后期支出時進(jìn)行合理監(jiān)控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內(nèi)。臨近開業(yè)及開業(yè)前幾天，由于各種突發(fā)事件較多，各種不可預(yù)計費用相應(yīng)會比平時增加很多，這其中會有相當(dāng)部分需計入開辦費。所以在前期的費用支出中，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎性原則，適度從嚴(yán)把控各項日常支出，以預(yù)留出合理額度備開業(yè)期間急用。
五、與企劃部配合，做好招商推廣費的分解及核算監(jiān)督工作，確保專項費用合理支出。
招商推廣費用是專項費用，只能用于與招商推廣相關(guān)的支出。在企劃部相關(guān)工作開始階段，就要督促、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作，按月向商管總部上報月度費用預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算支出。同時在日常業(yè)務(wù)辦理過程中，要嚴(yán)格監(jiān)督各相關(guān)人員按集團(tuán)要求提交各種相關(guān)手續(xù)，如費用預(yù)算審批OA、合同、合同審批表、三方比價或直接發(fā)包審批、招投標(biāo)審批、廣告驗收手續(xù)等。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在2022年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成2022年工作計劃的各項任務(wù)，以限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
一、分公司財務(wù)科工作計劃:
1、財務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度。對本部門工作負(fù)責(zé)，制定并落實部門工作計劃。
2、負(fù)責(zé)編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機(jī)關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。
3、負(fù)責(zé)編制和上報集團(tuán)公司財務(wù)會計報表及各種資料。
4、負(fù)責(zé)財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟(jì)檔案。
7、負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)電算化管理。
8、負(fù)責(zé)卓越績效體系的財務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗工作。
9、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、編制工作。
11、負(fù)責(zé)上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機(jī)關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。編制分公司年度財務(wù)收支報表。
12、負(fù)責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機(jī)檔案管理職責(zé)，對會計軟件的運行進(jìn)行日常維護(hù)，保證計算機(jī)軟件及硬件的財產(chǎn)安全。
14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機(jī)制是否正常進(jìn)行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計。
二、對項目部的資金有償使用管理:
分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務(wù)費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。
2、分公司為項目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務(wù)費用。
3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。
三、支付各種款項的措施:
為了強化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴(yán)肅執(zhí)行，若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
在付款的同時嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。事后避免經(jīng)濟(jì)糾紛。
四、備用金管理辦法:
根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團(tuán)公司的嚴(yán)格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關(guān)人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機(jī)關(guān)各科室正、付職，公用小車司機(jī)，機(jī)關(guān)材料處及項目材料采購員，詳細(xì)人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定。
2、備用金借用限額:
(1)、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理備用金借款限額10000元。
(2)、項目付經(jīng)理、機(jī)關(guān)處室正付職、公用小車司機(jī)備用金借款限額3000元。
(3)、機(jī)關(guān)材料處及項目材料采購人員備用金借款限額__元。
3、備用金借用審批權(quán)限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批，在項目部借備用金由項目經(jīng)理審批。在備用金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金，嚴(yán)格控制人員范圍，
4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。
五、繼續(xù)執(zhí)行__年2月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為的《會議紀(jì)要》精神:
會議決定:為了強化財務(wù)管理，規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟(jì)活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點,對有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求:各級財務(wù)人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預(yù)付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應(yīng)相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務(wù)拒絕付款。
2、財務(wù)部門對外結(jié)算的機(jī)械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務(wù)公章的收據(jù))的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務(wù)部門暫時按照總結(jié)算金額與當(dāng)?shù)囟惵视嬎愠鰬?yīng)交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應(yīng)發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領(lǐng)用項目部或分公司材料(依據(jù)財務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù))和使用機(jī)務(wù)隊機(jī)械臺班費用(依據(jù)財務(wù)入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.
3、人工費承包或執(zhí)行任務(wù)書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制。
4、購置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。
5、各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟(jì)收入上繳記入財務(wù)賬戶，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財務(wù)統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴(yán)禁坐收坐支。
6、各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責(zé)任指標(biāo)形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。
7、強調(diào)分公司機(jī)關(guān)的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機(jī)關(guān)支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。
8、分公司和各項目部及經(jīng)濟(jì)實體對外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財務(wù)部門方可報銷入帳。
六、加強防范企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險意識:
建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。
2、應(yīng)收帳款科目要進(jìn)行帳齡分析，帳齡達(dá)到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務(wù)人是否足額給款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回的應(yīng)收帳款全額提取壞帳。
3、壞帳準(zhǔn)備金的預(yù)提方法，是以應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準(zhǔn)。(財務(wù)制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%)。
4、__年要建立應(yīng)收帳款明細(xì)臺賬:
(1)、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。
(2)、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差。
(3)、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。
5、應(yīng)付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額，如有要追究當(dāng)事人的責(zé)任)，要依據(jù)年底財務(wù)帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應(yīng)單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制貨物暫估明細(xì)表并注明未及時沖銷的原因。
6、各分包隊的付款方法:責(zé)任劃分明確，付分包隊款時如財務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng)。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結(jié)算款的超付款。
7、其他供應(yīng)貨物單位的超付款(是以財務(wù)入帳為準(zhǔn))也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng);有供貨合同約定予付款的，付款時在預(yù)付帳款科目反映。
8、從財務(wù)帳面看已形成對包工隊、機(jī)械租賃費、人工費、材料供應(yīng)商超付款的部分金額，到__年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務(wù)部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進(jìn)其他應(yīng)收款的相關(guān)明細(xì)科目。
9、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的長期掛帳業(yè)務(wù)要及時清理，以便形成呆帳。
10、內(nèi)部單位核算往來集團(tuán)內(nèi)部往來要于集團(tuán)公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務(wù)往來帳年底必須無未達(dá)帳項，如年底審計查出未達(dá)帳項按分公司本年度潛虧處理。
11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。
12、待攤費用預(yù)提費用要有充分的依據(jù)財務(wù)才能入帳，無依據(jù)入財務(wù)帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。
13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。
14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。
如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務(wù)方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。
15、工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。
16、稅金要足額提取進(jìn)其他應(yīng)付款-預(yù)提稅金科目
17、根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金，__年《集財字(__)第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。
18、__年的質(zhì)量獎，按當(dāng)年簽訂合同總額的1%預(yù)提進(jìn)成本。
19、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進(jìn)行。對分包隊伍的帳務(wù)核算時，如果有供應(yīng)商的發(fā)票可以抵沖應(yīng)稅計提額。
七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定:
__年分公司施行項目部財務(wù)人員派出制，財務(wù)人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團(tuán)、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進(jìn)一步服務(wù)好項目部的財務(wù)工作。
目前，分公司資金的壓力非常大，投標(biāo)保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款億元，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應(yīng)上交的管理費不能及時收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定:
由分公司派出項目財務(wù)人員為主責(zé)，及時與項目經(jīng)理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應(yīng)上繳分公司管理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務(wù)人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務(wù)，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務(wù)科一份，財務(wù)科收到后及時上報分公司經(jīng)理。
2022年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進(jìn)一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20__年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容:
第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是__年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部發(fā)布公告:__年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部14年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
20__年，我的個人工作計劃已詳細(xì)分明。我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。
2022年，一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的幫助下，自己在政治思想和工作方面都取得了一些成績，但是新的一年到來，我們將更努力，更上一層樓，下面就將2018年工作計劃。
一、加強政治學(xué)習(xí)，提升思想素質(zhì)。
一是提高思想認(rèn)識。我深知：財務(wù)工作是公司的重要職能工作，對公司的正常運轉(zhuǎn)發(fā)揮著極其重要的作用。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗，在學(xué)習(xí)中豐富知識，認(rèn)真把握相關(guān)政策，才能為不斷提高財務(wù)工作水平打下基礎(chǔ)。二是強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。一年來，我堅持以黨的__精神為指導(dǎo)，主動學(xué)習(xí)各級涉及財務(wù)工作的新制度、新規(guī)定、新準(zhǔn)則，廣泛涉獵相關(guān)的財務(wù)專業(yè)知識，并將其運用到具體工作中，真正使自己在工作中得到了成長鍛煉。三是加強溝通交流。工作中，按照規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作的要求，做到既堅持原則又不拘泥形式，自身工作得到了大家的充分肯定。同時，我始終保持良好的心態(tài)，對上有效理解執(zhí)行上級的戰(zhàn)略部署，對內(nèi)與員工順暢溝通真誠交流，積極促進(jìn)各部門密切配合，為公司發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
二、切實履職盡責(zé)，勤懇扎實工作。
一是全面開展了土地清理登記工作。我們按照上級部門要求，對公司所有土地資產(chǎn)進(jìn)行了盤點清查。工作中，始終堅持土地登記的統(tǒng)一性和完整性，嚴(yán)格執(zhí)行土地登記各項工作制度，依法依規(guī)開展土地登記工作。同時，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，堅持實事求是、客觀公正的原則，認(rèn)真組織落實好土地登記發(fā)證清理整改工作。二是做好了實物資產(chǎn)管理系統(tǒng)前期上線和試運行工作。201_年初，我主動放棄個人的休息時間，加班加點，和大家一起對全公司的實物資產(chǎn)進(jìn)行了全面登記清理。三是做好了科長的相關(guān)工作。去年11月份成功競聘科長后，作為分管資產(chǎn)、稽核和在建工程組的組長，我深感責(zé)任重大。在進(jìn)行深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，我結(jié)合實際，制定了科學(xué)合理的全組工作計劃，明確了下一步的工作思路和工作方向，明晰了下一步工作中的個人職責(zé)任務(wù)，為做好今后的各項工作奠定了良好基礎(chǔ)。
三、強化作風(fēng)建設(shè)，樹立良好形象。
一是增強廉潔自律意識。通過參加公司組織的各種政治學(xué)習(xí)，個人能夠經(jīng)常性的學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)、廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財務(wù)人員工作制度，真正從思想深處進(jìn)一步提高了對黨風(fēng)廉政建設(shè)重要性的認(rèn)識，切實增強了個人的拒腐防變能力。二是認(rèn)真履行個人職責(zé)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)落實情況，努力做到制度之內(nèi)不缺位，制度之外不越位，切實履行好自己的工作職責(zé)。工作中，堅持小事講風(fēng)格、大事講原則，努力按制度、按規(guī)定辦事，尤其是在負(fù)責(zé)資產(chǎn)、稽核和在建工程工作期間，做到嚴(yán)格把關(guān)、公道正派，杜絕了違紀(jì)違規(guī)事件的發(fā)生。三是注重協(xié)調(diào)配合。財務(wù)工作與公司其他部門都密切相關(guān)，在努力做好本職工作的基礎(chǔ)上，我積極配合公司及各兄弟部門的工作，與大家團(tuán)結(jié)一致、密切配合，圍繞中心、服務(wù)大局，確保了公司各項工作的順利推進(jìn)。
提高信貸工作質(zhì)量，新一年為加強我社信貸管理。樹立風(fēng)險、責(zé)任意識，做到職責(zé)分明，有序地開展信貸工作，促進(jìn)我社信貸工作規(guī)范、穩(wěn)健地發(fā)展，全面地完成信貸工作任務(wù)目標(biāo)，現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)部20__年銀行信貸工作計劃：
一是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
從“以內(nèi)控防范優(yōu)先，新的一年里。加強制度落實”角度加強客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)。20__年，著重抓好一線信貸人員的培訓(xùn)，在第一季度以金融法規(guī)、各項制度、經(jīng)營理念和信貸業(yè)務(wù)規(guī)范化操作順序及要求等內(nèi)容為重點進(jìn)行普及培訓(xùn)，較短時間內(nèi)培養(yǎng)造就一批政治過硬、品質(zhì)優(yōu)良、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、能適應(yīng)改革步伐的員工隊伍。
定期組織學(xué)習(xí)金融方針政策和上級文件精神，努力提高政治覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性。同時對貸款五級分類等新業(yè)務(wù)進(jìn)行專項培訓(xùn)。
二是加強信貸管理，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
1.加強對各社及信貸員貸款權(quán)限的管理，確保新增貸款質(zhì)量上。嚴(yán)禁各社及信貸人員發(fā)放超權(quán)限貸款。
2.加大對跨區(qū)貸款、人情貸款、壘大戶貸款等違章貸款的查處力度，發(fā)現(xiàn)一起，獎勵一起。
3.認(rèn)真開展貸前調(diào)查，準(zhǔn)確預(yù)測貸戶收益，確保貸款按期收回。
4.嚴(yán)格執(zhí)行大額貸款管理制度。
5.嚴(yán)把貸款審批關(guān)，嚴(yán)格審查貸款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正確、第一責(zé)任人是否明確、抵押物是否真實、合法，擔(dān)保人是否具備擔(dān)保實力、貸款檔案是否齊全等，通過以上措施，確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量逐年提高。
6.全面進(jìn)行信貸檔案統(tǒng)一模式、規(guī)范化、規(guī)范化管理，實行專柜歸檔、專人保管，并建立調(diào)用登記制度，保證檔案的完整性。人員調(diào)離或換片，貸款檔案應(yīng)料理移交手續(xù)，由交出人、接交人及監(jiān)交人共同在移交清單上簽字，促進(jìn)全轄信用社的信貸檔案管理工作提檔升級。
三是加大金融新產(chǎn)品的營銷力度。
社加大信貸產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，近年來。貸款品種不時增加，信貸服務(wù)水平明顯提高。但在貸款還款方式和貸款期限的確定上還存在一些不足，為此省聯(lián)社于20__年__月__日印發(fā)了__省農(nóng)村信用社貸款分期還款暫行方法，為滿足貸款客戶的不同需求，緩解集中還貸壓力，進(jìn)一步提高信貸管理水平，防范信貸風(fēng)險，公司業(yè)務(wù)部將于20__年在信貸管理中引入貸款分期還款，以完善信貸服務(wù)功能的需要，杜絕局部客戶對信貸資金臨時占用，風(fēng)險繼續(xù)積累、流露滯后，加大信貸風(fēng)險的后果。
四是加大信貸規(guī)章制度的執(zhí)行力度。
對銀行員工素質(zhì)加以培訓(xùn)，首先要落實“三查”制度。使每個銀行員工工作計劃詳細(xì)的基礎(chǔ)上并按正確的思路做事。堅持做到防范貸款風(fēng)險在先，發(fā)放貸款在后，每筆貸款都堅持按“三查”內(nèi)容、要求、順序認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查、審查和檢查，并填寫“三查”記錄簿，嚴(yán)格考核。報聯(lián)社審批的貸款都必需有信貸人員的調(diào)查演講和信用社的會辦記錄，都必需換人審查。
其次要落實審貸分離制度，貸款發(fā)放實行審貸分離和分級審批的管理制度，各基層信用社貸款必需經(jīng)審貸小組集體會辦審批，大額貸款報聯(lián)社審貸委員會會辦審批，并且規(guī)定基層信用社發(fā)放貸款不論金額大小，每筆貸款都必需經(jīng)主持工作的主任審查、登記、簽字后才能發(fā)放，堅決杜絕信貸員“一手清”放貸。第三要加大違規(guī)違紀(jì)行為的懲罰力度，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)人員，對因違紀(jì)違規(guī)等原因造成不良貸款的責(zé)任人實行在崗清收、下崗清收等行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，由責(zé)任人承擔(dān)貸款賠償責(zé)任。
五是明確信貸投放重點。
明確信貸投向。一是提高抵押和抵押貸款比重，20__年我部將按照“分類指導(dǎo)、區(qū)別對待”原則。降低風(fēng)險資產(chǎn)。城區(qū)社在發(fā)放貸款時，應(yīng)多辦理抵押、抵押貸款，少發(fā)放保證擔(dān)保貸款，以優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，降低風(fēng)險資產(chǎn)，要大力發(fā)放房地產(chǎn)抵押貸款，提高抵押貸款占比。
要合理調(diào)整貸款擔(dān)保方式，對新增城區(qū)居民、個體戶貸款，要最大限度地料理門市房抵押貸款、個人住房抵押貸款，城區(qū)社原則上不料理聯(lián)戶聯(lián)保貸款，堅決杜絕壘大戶貸款和頂冒名貸款。二是加大對農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、特色農(nóng)產(chǎn)品基地、擔(dān)保公司擔(dān)保貸款的支持力度。要積極支持中小企業(yè)發(fā)展，特別是對產(chǎn)權(quán)明晰、信譽度高、行業(yè)和項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定、發(fā)展前景看好的中小企業(yè)，要給予重點支持。
六是繼續(xù)做好五級分類。
社全面推行了信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類工作，自20__年以來，基本達(dá)到科學(xué)計量風(fēng)險、摸清風(fēng)險底數(shù)、加強信貸管理的效果。但在實際工作中各社還不同水平地存在著一些問題：一是思想認(rèn)識不到位，對風(fēng)險分類的重要性、艱巨性認(rèn)識缺乏;二是人員素質(zhì)不匹配，距離準(zhǔn)確運用風(fēng)險分類的方式方法識別、防范和控制信貸風(fēng)險還存在較大差距;三是風(fēng)險分類基礎(chǔ)性工作不牢固，風(fēng)險分類制度不健全，分類順序和認(rèn)定組織欠規(guī)范;四是風(fēng)險管理能力不強，未能緊密結(jié)合信貸資產(chǎn)不同的風(fēng)險類別及特點，采取有針對性的強化管理措施等。對于上述問題，20__年我部將進(jìn)一步強化風(fēng)險管理理念，完善工作機(jī)制，改進(jìn)工作措施，將風(fēng)險分類作為強化信貸管理、健全風(fēng)險防范長效機(jī)制的一項重要工作切實抓好，抓出成效。
工作計劃主要分以下幾個部分;
1、財務(wù)核算
2、財務(wù)管理與監(jiān)督
3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)
4、財務(wù)培訓(xùn)計劃
5、工作重點和難點
6、本年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測。各部分分別敘述
一、財務(wù)核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我部財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎(chǔ)上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進(jìn)行會計核算并生成報表和進(jìn)行信息分析。
2、會計報表體系
我部目前的會計報表體系主要包括
日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往
來明細(xì)表
年報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實際費
用匯總表、往來明細(xì)表
日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進(jìn)行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進(jìn)行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進(jìn)行對照檢查。
財務(wù)人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標(biāo)。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。
二、財務(wù)管理與監(jiān)督
1、資金管理
從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;
從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標(biāo)：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。
通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。
先談批發(fā);
從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應(yīng)收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務(wù)部在第九年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，加快應(yīng)收帳款的回籠，降低經(jīng)營風(fēng)險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測算，決定受否采用，比率多少等等。
在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。
2、財務(wù)預(yù)算
按照財務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財務(wù)主管職位，其主要職能就是負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財務(wù)部針對費用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。
其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定，在第九年11月之中財務(wù)部陸續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確，在第九年末已把預(yù)算的的制度真正建立起來，預(yù)算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚，為以后的預(yù)算工作順利開展奠定基礎(chǔ)。
3、費用管理
在財務(wù)預(yù)算工作中包含了費用預(yù)算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預(yù)算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務(wù)招待費管理等。財務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標(biāo)服務(wù)。
三、組織機(jī)構(gòu)與部門、崗位職責(zé)
財務(wù)總監(jiān)
會計主管出納審計
會計員(若干)
崗位職責(zé)：財務(wù)總監(jiān)：對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。
會計主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財務(wù)報表。
財務(wù)部門作為醫(yī)院的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)臨床”是財務(wù)科應(yīng)盡的職責(zé)。在醫(yī)院加強管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高醫(yī)院效益等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進(jìn)行：
1、加強基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理。隨著醫(yī)院管理的進(jìn)一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責(zé)任制，崗位責(zé)任制的優(yōu)點是責(zé)，權(quán)、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動財務(wù)部員工的主動性，要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時間，切實做到事前有準(zhǔn)備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報。將內(nèi)控與崗位考核結(jié)合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善醫(yī)院的財務(wù)治理體系。
2、主動參與醫(yī)院經(jīng)營管理，搞好醫(yī)院財產(chǎn)物資的清查與盤點。隨著醫(yī)院發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)管理參與到醫(yī)院管理的方方面面。
3、迎接市審計局的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。根據(jù)審計局的要求及工作計劃，針對敏感問題先進(jìn)行自查自改，本著責(zé)任心，用會計的敏感度，認(rèn)真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，保證審計工作的順利進(jìn)行。
3、加強預(yù)算管理，堅持費用預(yù)算管理“算、控、降”三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上來，進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。
4、健全和完善各項財務(wù)制度，持續(xù)不斷改進(jìn)財務(wù)管理工作，做好“三甲”復(fù)評工作。
通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：
一、榮譽感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱度高漲的團(tuán)隊的基本條件。
二、責(zé)任心是作為財務(wù)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
這一年上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以主動進(jìn)取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為醫(yī)院的經(jīng)營目標(biāo)的完成做出更大的貢獻(xiàn)!
時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入20__年7月份，回顧上半年，財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20__年度下半年的工作作出如下計劃：
一、加強會計核算工作。目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的 核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn)，把財務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。
二、增強財務(wù)監(jiān)督職能。在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進(jìn)行制止，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。
三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
20__年是我校后勤社會化改革的第五年度，在學(xué)校財務(wù)處、審計處、后勤公司及有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，后勤財務(wù)部基本上形成了一個較為規(guī)范的后勤服務(wù)格局，樹立起了后勤財務(wù)管理服務(wù)的良好形象?；仡欉@些年來的發(fā)展歷程，隨著公司業(yè)務(wù)量的增大，后勤公司財務(wù)部全體員工付出了艱辛的勞動，有成績也存在著不足，20__年財務(wù)部全體工作人員將緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議的要求，全面履行職責(zé)，努力從以下四方面來完成20__年各項工作任務(wù)。
1、加強制度建設(shè)，提高管理水平。
由于學(xué)校在發(fā)展，公司的事業(yè)也在不斷地發(fā)展，很多制度可能隨著時間的變化不符合形勢發(fā)展的要求，需要適時修改，這就要求我們充分的調(diào)研論證，適時修改不適時的規(guī)章制度，不斷完善制度，處理好制度制定、修訂和執(zhí)行之間的關(guān)系。
2、強化規(guī)范服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，建立部門考核辦法.
后勤公司財務(wù)管理人員承擔(dān)了兩方面的責(zé)任，一方面的責(zé)任是為學(xué)校的發(fā)展，為公司的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。另一個方面的責(zé)任就是管理功能。20__年我們會努力處理好管理與服務(wù)之間的關(guān)系。財務(wù)部人員必須樹立提供高效服務(wù)的思想，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提供高質(zhì)量的會計信息。推行首問接待服務(wù)、現(xiàn)時辦結(jié)服務(wù)、微笑規(guī)范服務(wù)，同時要求會計人員嚴(yán)格自律，堅持原則，促進(jìn)后勤公司工作順利開展。表彰先進(jìn)個人，樹立典型的模范帶頭作用。
3、不斷提高財務(wù)隊伍的素質(zhì)，加強隊伍建設(shè)
制度建設(shè)是提高財務(wù)管理水平的一個方面，財務(wù)隊伍素質(zhì)的提高也是很重要的。隊伍素質(zhì)的提高最根本還是個人素質(zhì)的提高，包括個人的業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想素質(zhì)。(1)加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。堅持參加每年的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)是提高隊伍素質(zhì)的好方式。(2)加強交流。提高素質(zhì)除了學(xué)習(xí)及培訓(xùn)外，還有一個很好的途徑就是交流。充分運用江蘇省高校后勤財務(wù)專業(yè)委員會網(wǎng)上交流平臺進(jìn)行相互間的學(xué)習(xí)，我們可以從別人獲得成功的經(jīng)驗以及失敗的教訓(xùn)中得到啟發(fā)，有所收獲。(3)不斷學(xué)習(xí)新的技術(shù)手段。20__年我們計劃要進(jìn)行有針對性的技術(shù)培訓(xùn)，要認(rèn)真研究財務(wù)電算化如何跟上新技術(shù)手段的發(fā)展，通過新技術(shù)手段來提高財務(wù)管理的效率和效益。(4)隨著公司業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，對會計人員要求越來越高。目前后勤總公司財務(wù)部，共有財務(wù)人員5名，中級職稱1名，技師1名，高級工1名，2名大學(xué)畢業(yè)生，會計人員的分布、層次、結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步向合理方向努力，20__年將繼續(xù)鼓勵會計人員進(jìn)修學(xué)習(xí)，爭取個人職稱、業(yè)務(wù)能力和公司發(fā)展共同進(jìn)步。
4、日常工作
(1)及時完成20__年會計報表的匯總和上報工作。配合學(xué)校審計部門對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照事業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
(2)年初完成20__年的收支預(yù)算。配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作。
(3)配合20__年后勤深化改革研討會的召開，提供相應(yīng)的財務(wù)數(shù)據(jù)。
(4)20__年財務(wù)賬面應(yīng)收款較往年有所增加，20__年要開動腦筋配合中心想辦法如何及時加強應(yīng)收款的回收。
(5)加強采購管理的監(jiān)督，配合新成立的采供部的工作，使每項采購工作都有章可循。
(6)繼續(xù)每月提供水電的財務(wù)報表，配合水電管理部門加強水電的管理，為水電管理部門制定新的水電管理辦法提供財務(wù)數(shù)據(jù)參考。
(7)做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送相關(guān)部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。配合各中心了解資金的回收情況，從多方面保證公司資金運營的流暢。
(8)加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作。保證貨幣資金及票證的安全，定期檢查，確保不漏不遺不缺。負(fù)責(zé)防火、防盜安全，定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
(9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。完成學(xué)校水電費收支代管核算;
完成全校醫(yī)藥費的審核、報銷核算;完成出租門面房房租代收及稅金代繳;完成醫(yī)院處置、掛號費收入、分配、支出核算等等。
20__年學(xué)校的財務(wù)工作將認(rèn)真貫徹落實第十次精神，注重內(nèi)涵發(fā)展，突出重點工作，加強預(yù)算管理，完善財務(wù)制度，為學(xué)校各項事業(yè)發(fā)展提供有力保障。
一、重點工作
1、深化校院兩級財務(wù)預(yù)算管理改革，進(jìn)一步增強學(xué)院對各類經(jīng)費使用的統(tǒng)籌能力和自主權(quán)。
2、強化校內(nèi)零基預(yù)算的嚴(yán)肅性，促進(jìn)預(yù)算經(jīng)費和工作任務(wù)相匹配。加強預(yù)算執(zhí)行的績效考核。
3、全面完善財務(wù)管理制度。
4、開展“財務(wù)質(zhì)量年”活動，會同學(xué)校審計處，利用暑期進(jìn)行全校的財務(wù)大檢查。
5、深入學(xué)院廣泛宣傳財務(wù)業(yè)務(wù)知識。
二、常規(guī)工作
6、堅決貫徹執(zhí)行“收支兩條線”原則，一方面保持學(xué)生學(xué)費、住宿費等收入的收繳力度，及時做好非稅收入上交工作;另一方面嚴(yán)格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃，加強財務(wù)支出的審核工作，嚴(yán)格預(yù)算的執(zhí)行，控制、使用好學(xué)校資金。
7、加強財務(wù)軟件的升級改造工作。繼續(xù)優(yōu)化網(wǎng)上報銷程序，進(jìn)一步完善銀校直聯(lián)系統(tǒng)等，提高工作效率。
8、加大合理理財力度。
9、提前謀劃，認(rèn)真做好校院兩級的20__年財務(wù)預(yù)算工作。
10、加強隊伍建設(shè)，結(jié)合開展會計人員繼續(xù)教育工作，加大財會人員的培訓(xùn)力度。
20__年我縣財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的____、十八屆三中、四____和中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，突出財源建設(shè)主旋律，著力構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，支持轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，提升基本公共服務(wù)水平，提高財政資金使用績效，努力增加人民福祉，推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣財政工作實際，20__年，我們將扎實抓好以下幾個方面的工作。
一、對應(yīng)新常態(tài)
我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入由高速增長轉(zhuǎn)為中低速增長的新常態(tài)，因此，我們要把安仁的情況放到全市、全省、全國的平臺上去比對、分析、研判，既要看到經(jīng)濟(jì)運行中的問題和困難，也要看到我們發(fā)展的潛力和空間，財政部門在新常態(tài)下要充分發(fā)揮保障職能和發(fā)展引擎的作用。
1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》。一是突出全口徑預(yù)算，規(guī)范和明晰部門預(yù)算的口徑，確保部門預(yù)算與公共財政預(yù)算銜接。二是突出地方債務(wù)預(yù)算，債務(wù)規(guī)模實行限額管理，進(jìn)一步規(guī)范舉債融資機(jī)制，推廣使用政府與社會資本合作模式。三是突出社會保險基金預(yù)算，按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，確保收支平衡。四是推行預(yù)算公開，實現(xiàn)透明預(yù)算。推行政府、部門預(yù)決算公開和“三公”經(jīng)費公開，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，實行流動平衡。五是加強預(yù)算執(zhí)行管理，支出必預(yù)算，預(yù)算必見效，提高財政支出績效。
2、充分發(fā)揮融資效力。一是妥善做好存量債務(wù)清理甄別和在建項目后續(xù)融資工作。二是規(guī)范舉債融資機(jī)制。推行使用ppp(政府與社會合作)模式，鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式，參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等有一定收益的公益性事業(yè)投資和運營。三是對債務(wù)實行規(guī)?？刂坪皖A(yù)算管理。四是建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警及化解機(jī)制。
3、著力完善征管措施，在挖潛增收上下功夫。一是以實現(xiàn)應(yīng)收盡收為目標(biāo)，加強非稅收入征收管理;二是以新《預(yù)算法》實施為支撐，不繼完善非稅收入預(yù)算管理;三是以堅持源頭控管為手段，全面推廣電子收繳財政票據(jù)管理;四是以落實《辦法》規(guī)定為重點，創(chuàng)新稽查方式，重點查處非稅收入執(zhí)收工作中的亂作為和不作為，實現(xiàn)以查促管。
4、科學(xué)理財，充分發(fā)揮財政的保障職能。一是建立“保工資”、“保運轉(zhuǎn)”的支出標(biāo)準(zhǔn)體系。完善單位支出標(biāo)準(zhǔn)體系和管控機(jī)制。根據(jù)實際工作任務(wù)的合理需要，健全單位基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)，建立分類分項的項目支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系。盤活存量、管好增量，優(yōu)化資產(chǎn)配置和支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益。二是優(yōu)先保障民生重點支出。對文化、教育、科技、環(huán)保、衛(wèi)生、社保、農(nóng)業(yè)等重點民生支出，根據(jù)中長期事業(yè)和財政發(fā)展規(guī)劃以及財力，予以優(yōu)先保障。三是根據(jù)保障政權(quán)運轉(zhuǎn)需要，加大公共安全投入，支持“平安安仁”創(chuàng)建，維護(hù)社會穩(wěn)定，創(chuàng)造良好的生活環(huán)境。
5、著力清理稅收優(yōu)惠政策，充分發(fā)揮市場公平機(jī)制的效能。以稅收等優(yōu)惠政策管理制度化、規(guī)范化、程序化為目標(biāo)，通過摸底排查、分類清理，對違法違規(guī)的優(yōu)惠政策停止執(zhí)行，逐步建立健全稅收等優(yōu)惠政策管理的長效機(jī)制，實現(xiàn)對稅收等優(yōu)惠政策的統(tǒng)一管理和全過程管理。
二、把握新機(jī)遇
1、著力研究財政新政策，在爭資立項上下功夫。一是動員所有部門用好羅霄山片區(qū)扶貧開發(fā)的系列政策，盡力爭取可能爭取到的項目，以項目建設(shè)帶動全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。二是深入開展金融扶貧試點工作。完善農(nóng)村金融服務(wù)體系，創(chuàng)新金融服務(wù)方式，努力滿足多層次、多元化的金融服務(wù)需求，并指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立農(nóng)村金融服務(wù)中心、服務(wù)站，完善農(nóng)村金融服務(wù)體系。三是要力爭進(jìn)入國家級重點生態(tài)功能區(qū)規(guī)劃，獲取重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付。四是抓住“十二五”收官掃尾和“十三五”謀篇布局的機(jī)會，爭取上級新的更多的支持。
2、大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，做強做優(yōu)主體財源。一是加快推進(jìn)縣工業(yè)集中區(qū)建設(shè)。促成已建成的企業(yè)全面投產(chǎn)、在建企業(yè)抓緊完工投產(chǎn)，使工業(yè)集中區(qū)真正成為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐點和財政增長核心極。二是加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過完善基礎(chǔ)設(shè)施，推動新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化。三是繼續(xù)做好“山(熊峰山)、水(永樂江)、殿(神農(nóng)殿)、園(稻田公園)”文章。繼續(xù)打造“天下第一福地、神農(nóng)故郡安仁”文化旅游品牌，增強“文化__縣”的核心發(fā)展力。
三、促進(jìn)新發(fā)展
發(fā)展是硬道理，也是硬要求，要把財源建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的重中之重來抓。一要重點支持煙葉、茶葉和中藥材等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我縣農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二要促使工業(yè)項目向成熟財源轉(zhuǎn)變。對已享受優(yōu)惠政策的工業(yè)項目，要下達(dá)稅收計劃。同時，進(jìn)一步推進(jìn)大金山精細(xì)化工園建設(shè)，重點抓好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和招商入園企業(yè)建設(shè)。
為全面搞好20__全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算治理工作。預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
(二)結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達(dá)的各項指標(biāo)，工作計劃《最新年度財務(wù)工作計劃》。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著"嚴(yán)、深、細(xì)、實"的原則，全面強化責(zé)任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤點;加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結(jié)零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。
根據(jù)上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進(jìn)一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ)。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認(rèn)真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，做好20__年辦公室工作計劃，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!