2023上半年財(cái)務(wù)個(gè)人總結(jié)匯報(bào)7篇
好的上半年財(cái)務(wù)個(gè)人總結(jié)匯報(bào)都具備一些什么特點(diǎn)呢?不經(jīng)意間,一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了,回顧這段時(shí)間中有什么值得分享的成績呢?是時(shí)候仔細(xì)的寫一份工作總結(jié)了。下面是小編為大家整理的關(guān)于2023上半年財(cái)務(wù)個(gè)人總結(jié)匯報(bào)，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
回顧過去，20__年上半年的工作即將結(jié)束?；仡欉@幾個(gè)月的工作，不禁心潮澎湃。主要日常工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、日常工作
1.對20__年完成的供應(yīng)商應(yīng)付賬款和銷售人員往來賬款進(jìn)行了審核、結(jié)轉(zhuǎn)和調(diào)整，并及時(shí)糾正了部分會(huì)計(jì)差錯(cuò)。
2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則，結(jié)合我廠實(shí)際情況，對上半年供應(yīng)商應(yīng)付賬款和業(yè)務(wù)員往來賬款的所有業(yè)務(wù)進(jìn)行了準(zhǔn)確核算，并及時(shí)進(jìn)行記賬、過賬和核銷，編制各種會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表;做好最基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)工作，所有賬目一致。
3.成功完成1—2季度各供應(yīng)商應(yīng)付賬款和業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)的對賬。在和解過程中，我們盡職盡責(zé)，極大地保證了企業(yè)利益的最大化。在付款過程中(據(jù)我所知)，根據(jù)客觀賬齡，積極給領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，盡量讓應(yīng)付賬款的支出最大限度的合理。
4.積極參與月度工資計(jì)劃的制定和調(diào)整。根據(jù)工資計(jì)劃，準(zhǔn)確編制工資表并及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員發(fā)放，耐心解釋部分員工的疑惑。
5.指導(dǎo)和組織財(cái)務(wù)和車間會(huì)計(jì)合理計(jì)算和改進(jìn)車間生產(chǎn)成本。值得一提的是，由于前期生產(chǎn)成本核算不合理，管理存在巨大漏洞，我們首先協(xié)調(diào)相關(guān)部門規(guī)范管理程序，完善車間信息收集報(bào)送系統(tǒng)，合理計(jì)算當(dāng)期產(chǎn)成品的產(chǎn)品價(jià)值，根據(jù)不同的費(fèi)用分配率和利潤率進(jìn)行合理調(diào)整，并及時(shí)錄入軟件系統(tǒng)。
二、后半年的設(shè)想
1.協(xié)調(diào)相關(guān)部門，制定詳細(xì)的物料收發(fā)、成品管理細(xì)則，完善儲運(yùn)部門的組織職能，細(xì)化全體員工的崗位職責(zé)，將所有工作內(nèi)容落實(shí)到人，定時(shí)定量完成任務(wù)，提高部門的質(zhì)量要求，防止出現(xiàn)一些事情做了之后沒有人做記錄，甚至出現(xiàn)問題無人負(fù)責(zé)的現(xiàn)象。
2.加強(qiáng)庫存管理，督促儲運(yùn)部門管理企業(yè)各類庫存物資，努力做到產(chǎn)成品帳、卡、物相符，每月不定期檢查倉庫庫存的合理性和正確性。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品成本核算，積極推進(jìn)核算標(biāo)準(zhǔn)化，力爭從基礎(chǔ)核算到日常流程形成細(xì)則，形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
4.積極推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化建設(shè)。在原有軟件的基礎(chǔ)上，我們與軟件開發(fā)商進(jìn)行了多次溝通，決定在軟件數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立一套標(biāo)準(zhǔn)化的賬套體系。會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)科目、費(fèi)用項(xiàng)目均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定設(shè)置，我們爭取在8月底前完成軟件的調(diào)試運(yùn)行(僅限于有條件的部門，主管領(lǐng)導(dǎo)不配合的部門不做)。軟件一旦運(yùn)行良好，可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部門對物資的及時(shí)監(jiān)控，并大大完善數(shù)據(jù)查詢功能，從而提高工作效率。
5.協(xié)調(diào)和規(guī)范相關(guān)部門各類報(bào)表的上報(bào)工作，進(jìn)一步明確報(bào)表的名稱、上報(bào)時(shí)間、上報(bào)對象和責(zé)任人，確保報(bào)表的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用信息。
三、一點(diǎn)想法
在我們的財(cái)務(wù)工作中，雖然可以互相溝通，互相促進(jìn)，互相進(jìn)步，但是很多工作都是拖拖拉拉，扯皮，越位。長期以來，存在著責(zé)權(quán)不清的問題。協(xié)調(diào)不好或者溝通不暢會(huì)導(dǎo)致工作方向不一致。久而久之，雙方會(huì)在理念和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，讓他們覺得積重難返?？刂埔恍﹩栴}也會(huì)對財(cái)務(wù)工作產(chǎn)生負(fù)面影響，這樣財(cái)務(wù)部門會(huì)很被動(dòng)。因此，建立權(quán)責(zé)明確、工作程序清晰的制度是協(xié)調(diào)的重中之重。如果有一種制度可以約束任何人，我們之間就什么都沒有了。
上半年雖然取得了一些成績，但是還存在一些不足，應(yīng)該做而沒有做，應(yīng)該做好而沒有做好的事情還有很多。我會(huì)戒驕戒躁，揚(yáng)長避短，積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，把工作做得越來越好。我深深知道，作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，我應(yīng)該在加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為方面承擔(dān)更大的義務(wù)和責(zé)任。雖然在以后的工作中有很多困難、障礙和不理解，但只要我隨時(shí)保持清醒的頭腦，努力思考，努力工作，努力奮斗，我想再大的困難都是可以解決的。
時(shí)光荏苒，半年的工作很快又將成為歷史。今天，站在這個(gè)演講臺上，我想自豪地說，“一分耕耘一分收獲，我沒有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望?！钡亲罱ぷ鳈z查的結(jié)果和倉庫管理員的理論考試，讓我看到了財(cái)務(wù)管理的很多弱點(diǎn)。作為財(cái)務(wù)部的主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，我有不可推卸的責(zé)任。
“找不足趕先進(jìn)，立足基礎(chǔ)爭先進(jìn)”，當(dāng)潤發(fā)集團(tuán)提出“樹立榜樣，學(xué)習(xí)先進(jìn)，促進(jìn)發(fā)展，爭創(chuàng)效益”的活動(dòng)時(shí)，潤發(fā)機(jī)械一度成為整個(gè)集團(tuán)的模范企業(yè)，而在今天，作為個(gè)人，我們要實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個(gè)人的榮辱。作為財(cái)務(wù)管理部門，為了實(shí)現(xiàn)公司的共同目標(biāo)，要做出貢獻(xiàn)，學(xué)習(xí)六種精神：拼搏精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要通過點(diǎn)擊鼠標(biāo)，按照提示，把這六種精神落實(shí)到這個(gè)文獻(xiàn)權(quán)屬秘書資源網(wǎng)站的具體工作中去。作為下半年財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，我將繼續(xù)把加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提升自己作為“如何提升自己、服務(wù)企業(yè)”的必修課，把“學(xué)習(xí)先進(jìn)、趕超先進(jìn)、爭創(chuàng)先進(jìn)”融入到工作中，重點(diǎn)加強(qiáng)倉庫管理和財(cái)務(wù)分析。
一、做好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效參考。
我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路和方法是提高企業(yè)管理和決策水平的重要途徑，會(huì)使我們的工作事半功倍。我們將向沈柯、車間里的老師傅、企業(yè)成本分析方面的書籍學(xué)習(xí)，做好企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售工作，做好盈虧平衡點(diǎn)和規(guī)模效益、銷售定價(jià)分析等工作。，定量分析具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。
二、加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收管理，控制庫存材料和產(chǎn)品，提高資金運(yùn)行質(zhì)量，合理控制資金使用。
自公司發(fā)展以來，生產(chǎn)資金的籌集一直是一個(gè)令人頭疼的問題。眾所周知，資金和人的血液一樣重要。我們公司的主要特點(diǎn)是材料采購量大，生產(chǎn)批量大，銷售批量大。融資是金融的一大功能，良好的銀企關(guān)系是中小企業(yè)融資的紐帶。目前只能控制應(yīng)收管理和庫存管理，壓縮庫存，合理生產(chǎn)?？刂瀑Y金流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到底線。在資金特別緊張的情況下，財(cái)務(wù)部會(huì)從采購材料、成品等方面有效跟蹤資金的運(yùn)行情況；
三、繼續(xù)做好各部門工資獎(jiǎng)金的核算工作。
今年公司對各部門簽訂了責(zé)任狀，我們財(cái)務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)格按照責(zé)任狀嚴(yán)格審核結(jié)算工資，組織資金確保工資發(fā)放；
四、完善公司內(nèi)部管理制度；部門領(lǐng)導(dǎo)明確職責(zé)分工，加強(qiáng)責(zé)任考核。
經(jīng)過近一年的實(shí)施，內(nèi)部管理制度還有很多不合理的地方。為了使企業(yè)的管理制度更加完善，財(cái)務(wù)部會(huì)根據(jù)集團(tuán)管理層的要求，會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行修訂。明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間的職責(zé)分工，根據(jù)年初簽訂的責(zé)任合同，加強(qiáng)組織落實(shí)到位，領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任，做好協(xié)助工作，對分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核，獎(jiǎng)懲分明；
五、根據(jù)突擊檢查和倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試，合理調(diào)整人力資源組合，繼續(xù)加強(qiáng)倉庫管理人員的培訓(xùn)和監(jiān)督。
今年以來，人員至今不太穩(wěn)定，財(cái)務(wù)部門力量比較薄弱。通過近期的突擊檢查工作和對倉庫管理員的突擊檢查，我們將根據(jù)倉庫管理員的特點(diǎn)，對人員進(jìn)行重新組合和搭配，高效有序的組織起來，另一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，讓每一個(gè)倉庫管理員都熟悉每一個(gè)倉庫的業(yè)務(wù)，做到真正的駕輕就熟。素質(zhì)和業(yè)務(wù)管理水平要有質(zhì)的提高。今年3月計(jì)算機(jī)真正聯(lián)網(wǎng)，管理員的計(jì)算機(jī)操作水平有待進(jìn)一步提高。我們將加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)，讓每一位管理員都熟悉電腦，掌握電腦操作，扎扎實(shí)實(shí)提高每一位管理員的業(yè)務(wù)管理水平。會(huì)后對倉庫管理員嚴(yán)格實(shí)行目標(biāo)管理和績效管理，確定目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，加強(qiáng)考核監(jiān)督，與工資掛鉤，真正做到獎(jiǎng)懲分明。
六、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用。
作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，他既是財(cái)務(wù)工作人員，又是財(cái)務(wù)管理制度的組織者。他應(yīng)該有嚴(yán)謹(jǐn)誠實(shí)的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度。他要積極引導(dǎo)一線員工，幫助他們解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)合作精神。該信息屬于秘書資源網(wǎng)。把鼠標(biāo)放在上面查看秘書資源網(wǎng)先進(jìn)，趕超先進(jìn)，超先進(jìn)，各行展開競賽，充分發(fā)揮。在堅(jiān)持原則的同時(shí)，堅(jiān)持“三個(gè)滿意，兩個(gè)放心”。三個(gè)滿意是“讓客戶滿意，讓員工滿意，讓各部門分管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，兩個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和各級老板領(lǐng)導(dǎo)放心”。
七、加大成本控制力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督職能。
今年是精益管理年，效益滿意年，科技創(chuàng)新年。我們將繼續(xù)加強(qiáng)對各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，對各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行審核和控制，在財(cái)務(wù)核算上盡最大努力，認(rèn)真辦理和審核每一筆業(yè)務(wù)；
“務(wù)實(shí)、求實(shí)、重在落實(shí)”，對照公司精益管理的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，只有調(diào)整好自己的觀念，徹底改變，以全新的視角審視和重組自己的工作，才能真正把各項(xiàng)工作落到實(shí)處。我的問題是：
第一，今年以來，財(cái)務(wù)部的全行人員一直不穩(wěn)定，總是背負(fù)著大大小小的問題。他們往往重一端而輕另一端，輕點(diǎn)頭而未能進(jìn)行全方位管理；
第二是工作人員的不穩(wěn)定，使工作處于疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清，忽視管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
第三，主觀上有過動(dòng)搖，沒有給自己壓力，沒有真正進(jìn)入角色；
第四，忽視團(tuán)隊(duì)管理，缺乏與各級各部門領(lǐng)導(dǎo)的溝通；
第五是工作思路沒有創(chuàng)新意識，如目標(biāo)管理思路不清晰，績效管理不夠，問題后期處理不夠；
以上幾點(diǎn)是我們部門和個(gè)人存在問題的主要根源。財(cái)務(wù)部門作為公司的主要職能監(jiān)管部門，應(yīng)盡到“當(dāng)好一家人，管好財(cái)富，更好地為企業(yè)服務(wù)”的職責(zé)。在加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面，我們有很大的義務(wù)和責(zé)任。只有不斷的反思和總結(jié)，管理工作才能得到提升！。
以上工作是我們財(cái)務(wù)部下半年的主要工作，和集團(tuán)做好交接，廢品管理，規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序等一系列工作都是我自己的工作。“找不足趕前進(jìn)，立足根本求前進(jìn)”不是空句。號角一響，我們就要付諸行動(dòng)，利用團(tuán)隊(duì)精神集思廣益，財(cái)務(wù)部全體員工聚焦如何在管理上創(chuàng)新，在實(shí)施成本控制上做文章！
總之，在以后的工作中，和年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議上的那句話是一樣的：我會(huì)不斷總結(jié)反思，不斷鞭策自己，充實(shí)自己的精力，提高自己的素質(zhì)和專業(yè)水平，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，和你一起進(jìn)步，和公司一起成長。
我相信我能做好下半年的工作，這才是我工作的真諦。只要我努力，我就能做好。我相信我能在未來的工作中做得更好。作為財(cái)務(wù)部的一名工作人員，我相信我能做得更好，這是我不斷努力的結(jié)果。我相信我能做得更好，我會(huì)繼續(xù)努力，做得更好。財(cái)務(wù)人員的工作要求我不能在賬目上出任何差錯(cuò)，我相信我會(huì)繼續(xù)這樣努力下去！
20__年，我們公司不僅負(fù)責(zé)處理__年遺留問題，還負(fù)責(zé)__年的任務(wù)，時(shí)間緊，任務(wù)重，壓力大，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下和同事們的支持下，財(cái)務(wù)人員積極配合各項(xiàng)目組的工作，完成了各項(xiàng)工作。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高工作效率。
1、為了更好地完成征收任務(wù)，財(cái)務(wù)人員自覺學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和新的__政策，虛心向老同志學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，為領(lǐng)導(dǎo)制定計(jì)劃，為大眾制定答案等工作。
2、參加討論研究新的__方案，制定科學(xué)合理的計(jì)算方法和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等表格。
二、做好財(cái)務(wù)日常會(huì)計(jì)工作。
1、按財(cái)政局要求按時(shí)完成__年度部門決算報(bào)告和__年度部門預(yù)算報(bào)告的編制和報(bào)告，統(tǒng)計(jì)報(bào)告和固定資產(chǎn)報(bào)告等報(bào)告
2、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制支出范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)印刷、整理、裝訂會(huì)計(jì)證明書、賬簿、表格等會(huì)計(jì)資料和相關(guān)文件，認(rèn)真制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的立案、備案和保管
3、每月按時(shí)申請經(jīng)費(fèi)，發(fā)放自由職業(yè)者工資，支付各稅金，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日清月結(jié)算，會(huì)計(jì)實(shí)際一致，會(huì)計(jì)實(shí)際一致。
三、做好項(xiàng)目資金管理工作。
嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》要求對項(xiàng)目資金進(jìn)行會(huì)計(jì)、控制成本，及時(shí)繳稅，提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息，保證項(xiàng)目資金規(guī)范的使用。
今年上半年，公司財(cái)務(wù)部的工作重心主要集中在財(cái)務(wù)決算、所得稅清算、財(cái)務(wù)預(yù)算安排和在建工程資金運(yùn)營管理等方面，現(xiàn)對上半年會(huì)計(jì)工作總結(jié)如下：
一、發(fā)揮資金中心調(diào)控作用
加大公司直營在建項(xiàng)目的資金撥付力度和速度，除外三項(xiàng)目略有節(jié)余外，其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算，及時(shí)分配和支付工程預(yù)收款和進(jìn)度款;采取委貸和擔(dān)保等方式，解決__公司、__機(jī)械廠和__建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;追加和新增綜合授信額度，為__公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保，減少子公司各類保函出具的資金占用量;統(tǒng)籌考慮__公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求;為__建筑公司等單位提供貸款擔(dān)保，適度擴(kuò)大短期借款規(guī)模，補(bǔ)充經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入量;緩收上級管理費(fèi)，減輕所屬子公司的資金壓力。
通過財(cái)務(wù)手段的實(shí)施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響，各單位應(yīng)收賬款有所增長，而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
二、做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作
上半年度，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司施工機(jī)械落實(shí)會(huì)議的決議，按照年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算安排，組織實(shí)施和撥付了__萬元?？钯徶么笮褪┕C(jī)械的款項(xiàng)，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款，進(jìn)一步增強(qiáng)和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，在產(chǎn)權(quán)管理中，按照__公司的要求，做好產(chǎn)權(quán)登記工作。該項(xiàng)工作的組織實(shí)施有別于以往年度，__公司遞延資本級次，直接審定__及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料;產(chǎn)權(quán)信息資料要求十分詳細(xì)，目前，該項(xiàng)工作已經(jīng)通過__公司的審核，但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司、__公司的分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進(jìn)一步清理和明確。
三、做好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的銜接工作
上半年度，財(cái)務(wù)部根據(jù)__公司年度決算工作的要求，組織開展了財(cái)務(wù)決算，結(jié)合上年度經(jīng)營目標(biāo)，從整體上進(jìn)行利益協(xié)同，并召開了決算總結(jié)表彰會(huì)，對年度決算工作的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰。此外，按照財(cái)政部實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目體系，做好新舊會(huì)計(jì)的銜接工作。
在日常核算管理中，重點(diǎn)探討針對公司__等新管理模式下的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的方法。在賦予承建單位經(jīng)營自主權(quán)的同時(shí)，本部財(cái)務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù)，做好有效銜接工作，保障經(jīng)營過程在控。同時(shí)，在完成決算工作后，完善了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，并根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的要求，將財(cái)務(wù)報(bào)表信息資料加入OA系統(tǒng)中報(bào)表管理系統(tǒng)，預(yù)算類資料正在整理之中。
上半年度財(cái)務(wù)狀況反映，公司下半年度及未來一段時(shí)間內(nèi)，資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn)，資金管理工作仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。下半年財(cái)務(wù)部將按照安全性、流動(dòng)性、收益性的序時(shí)原則，合理安排資金預(yù)算，充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺的作用，優(yōu)先平衡公司直營項(xiàng)目的資金供給，綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營秩序。
時(shí)光荏苒，20__年上半年的金融工作，不一會(huì)兒又將成為歷史?；仡欉^去的半年，雖然沒有轟轟烈烈的成果，但卻經(jīng)歷了不平凡的考驗(yàn)和磨煉。耕地有收成。這是該部門上半年的工作總結(jié)。
一．功能開發(fā)和管理
在過去的半年里，財(cái)務(wù)部在職能管理方面向前邁進(jìn)了一大步。建立了詳細(xì)的成本費(fèi)用目錄，為成本核算和預(yù)算合同管理提供了統(tǒng)一的依據(jù)。對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行整理并相應(yīng)調(diào)整格式，制定財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法。需要使財(cái)務(wù)報(bào)表更易于管理。
修訂財(cái)務(wù)報(bào)表，出臺財(cái)務(wù)憑證管理辦法，做好加強(qiáng)內(nèi)部管理的前期工作。建立了資金預(yù)算管理的形式和方法，為我社進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌規(guī)劃、高效使用資金奠定了良好的基礎(chǔ)。
二．完成上半年的財(cái)務(wù)賬目。
與過去相比，上半年的財(cái)務(wù)賬目變化很大，時(shí)間緊，任務(wù)重。為了確保財(cái)務(wù)賬目的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，數(shù)據(jù)真實(shí)，內(nèi)容完整，我們克服了許多困難，及時(shí)、圓滿地完成了這項(xiàng)工作。
三．注重統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)效能，完善監(jiān)督功能。
1．會(huì)計(jì)是一個(gè)基礎(chǔ)工作量很大的部門。資金的結(jié)算和安排、費(fèi)用的審核和報(bào)銷、財(cái)務(wù)核算和結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、納稅申報(bào)等工作都能有條不紊地進(jìn)行，按時(shí)完成。財(cái)務(wù)審計(jì)是關(guān)系到我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵。應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不能為了個(gè)人面子而放松政策。
2．完善工資統(tǒng)一發(fā)放。加強(qiáng)“直發(fā)工資”，防止各種錢亂發(fā)，從而加強(qiáng)工資福利支出的管理，控制和減少我們合作社的支出。統(tǒng)一固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理，配合財(cái)政局的資產(chǎn)清查，對有盈余和赤字的固定資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。
四．加強(qiáng)一支勤政、廉潔、高效、務(wù)實(shí)、作風(fēng)優(yōu)良的高素質(zhì)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。
1．在我社主任的帶領(lǐng)下，能夠以身作則，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)，努力工作，帶動(dòng)整個(gè)中心廉潔勤政，無任何失職、瀆職等行政過錯(cuò)行為。
2．嚴(yán)格要求。通過格式化、標(biāo)準(zhǔn)化、量化考核、嚴(yán)格責(zé)任考核等手段，建立并明確了“一人一崗一關(guān)”的目標(biāo)責(zé)任制，并付諸實(shí)施。
3．堅(jiān)持“規(guī)范第一、服務(wù)第一、效率保障”的工作宗旨，倡導(dǎo)“軟服務(wù)”，軟化矛盾，用心服務(wù)，加強(qiáng)與會(huì)計(jì)單位的聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決會(huì)計(jì)單位的實(shí)際問題，贏得會(huì)計(jì)單位的理解和支持。加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)，努力建設(shè)一支精干的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)隊(duì)伍。
基金管理
做好資金的日結(jié)算和月結(jié)算，及時(shí)反映資金的流向和存量，根據(jù)我社資金需求做好資金籌集工作。
以上是半年來部門財(cái)務(wù)工作的總結(jié)，還有很多問題。下半年我們會(huì)及時(shí)改正，勤懇認(rèn)真對待自己的工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮自己應(yīng)有的作用，做出貢獻(xiàn)。
20__年上半年，在在座領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和工作，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)在情況如下：
一、工作任務(wù)完成環(huán)境
1．財(cái)務(wù)制度執(zhí)行環(huán)境：根據(jù)現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)分工和業(yè)務(wù)管理的總體要求，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)程序，做到手續(xù)不全，非財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，出納不得付款，記賬員不得記賬。按時(shí)、按月、按季度做好財(cái)務(wù)賬冊等檔案的管理工作，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得為他人或單位借閱或查閱財(cái)務(wù)檔案資料。
2．堅(jiān)持依法理財(cái)，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)。為了保證各種資金能夠有效合理地使用，防止經(jīng)濟(jì)違法行為的發(fā)生，財(cái)務(wù)部門應(yīng)本著實(shí)事求是的原則落實(shí)具體問題，切實(shí)執(zhí)行先審批資金后支用支出的制度。費(fèi)用由分管領(lǐng)導(dǎo)、承辦人、推薦人簽字后，財(cái)務(wù)部才能報(bào)銷。嚴(yán)格控制支出范圍和內(nèi)容，嚴(yán)格控制不同支出的財(cái)務(wù)部門。
3．堅(jiān)持預(yù)防為主，重視財(cái)務(wù)安全和內(nèi)部紀(jì)律制度。財(cái)務(wù)部始終把資金的安全管理放在各項(xiàng)工作的首位，能夠嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，按期核對相關(guān)賬目，做好業(yè)務(wù)資金的日常結(jié)算，實(shí)時(shí)掌控資金動(dòng)態(tài)和資金使用環(huán)境。嚴(yán)格內(nèi)部財(cái)務(wù)分工，印章管理制度落實(shí)到位。涉及到支出時(shí)，財(cái)務(wù)部門可以主動(dòng)實(shí)時(shí)介入，有效控制資金使用，嚴(yán)格執(zhí)行單一管理和登記使用制度。
4．堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，增強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作水平。一年來，財(cái)務(wù)人員能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)上級的相關(guān)文件，在學(xué)習(xí)中相互交流討論，在工作中相互學(xué)習(xí)配合，相互提醒，強(qiáng)化責(zé)任意識，提高工作效率和財(cái)務(wù)治理水平。
二、20__年上半年金融環(huán)境
1．上級安排專項(xiàng)資金69萬元，其中：農(nóng)業(yè)稅費(fèi)改革補(bǔ)助20．8萬元，個(gè)案獎(jiǎng)勵(lì)4萬元，土地增減掛鉤補(bǔ)助47．62萬元，叢林撫育補(bǔ)助1700元，防護(hù)林補(bǔ)助14．4萬元，封山育林補(bǔ)助5萬元，公墓扶持補(bǔ)助4萬元，75萬元
2．資金全部支付給環(huán)境：156萬元支付給管理者，36萬元支付給管理，60萬元支付給農(nóng)村整治和扶持，51．45萬元支付給造林，61萬元支付給新農(nóng)村村扶持，41．76萬元支付給苗木。
三、切割存在的主要問題及改進(jìn)。
1．金融監(jiān)管不足，金融部門對解決具體事務(wù)的干預(yù)實(shí)時(shí)性不足。
2．財(cái)務(wù)部的工作不夠主動(dòng)，經(jīng)常被動(dòng)，工作不夠細(xì)致。
鑒于以上情況，我們將盡力克服未來工作的不足，減少現(xiàn)金使用量，兼顧計(jì)劃現(xiàn)金使用環(huán)境，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。
四、20__下半年
為了做好20__年來的財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
1、根據(jù)現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和管理規(guī)劃的規(guī)定，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)檢查制度，按期抽查現(xiàn)金和銀行存款，杜絕內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。
2．積極協(xié)同上級部門爭取更多項(xiàng)目資金，按有關(guān)規(guī)定對已到帳的專項(xiàng)資金進(jìn)行處罰，認(rèn)真做好上級部門的各項(xiàng)自查工作。
3．節(jié)流增效，嚴(yán)格控制各種非生產(chǎn)性支出，進(jìn)一步提高各部門統(tǒng)籌資金的使用效益，杜絕鋪張浪費(fèi)，實(shí)行超支、節(jié)儉、有獎(jiǎng)制度，努力使各項(xiàng)資金低于去年。
今年是省公司和市公司全面實(shí)施“三型二化一強(qiáng)”，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財(cái)務(wù)科全體成員明確目標(biāo)、振奮精神、扎實(shí)工作，以提高經(jīng)濟(jì)效益、改善財(cái)務(wù)狀況為主線，以清產(chǎn)核資、利用審計(jì)成果為支撐，全面提升水平，為公司改革發(fā)展服務(wù)。時(shí)間過去了一半，我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、加強(qiáng)成本管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為等方面做了大量工作，具體情況總結(jié)如下：
一、做好清產(chǎn)核資實(shí)施工作
按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點(diǎn)、任勞任怨的努力，上報(bào)、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上，針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的方面存在的問題，認(rèn)真分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出相關(guān)的整改。
二、做好工程財(cái)務(wù)管理工作
按照省公司要求，做好工程回頭看工作，對工程資金進(jìn)行清算，為這項(xiàng)德政工程畫上圓滿問號。及時(shí)向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金，保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要。
三、完善大財(cái)務(wù)管理工作
在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財(cái)務(wù)管理工作，取消站所主業(yè)在當(dāng)?shù)氐你y行存款帳戶，由公司財(cái)務(wù)科直接到當(dāng)?shù)劂y行開設(shè)電費(fèi)收入存款專用帳戶，堅(jiān)決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn)，電費(fèi)實(shí)行專戶存儲，任何單位和個(gè)人不得挪用，對嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的單位和個(gè)人通報(bào)批評，不斷提高廣大干部和財(cái)務(wù)人員法制觀念，規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。另外今年-財(cái)務(wù)程序正式投入運(yùn)行，使我公司財(cái)務(wù)工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。
四、搞好成本控制、電費(fèi)回收和資金上交工作
在全社會(huì)經(jīng)濟(jì)下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴(kuò)銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費(fèi)回收工作。使我局電費(fèi)回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。
五、面臨的問題
為了進(jìn)一步加強(qiáng)基層站所財(cái)務(wù)管理和電費(fèi)核算工作，全面推進(jìn)收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經(jīng)營財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，真實(shí)反映用戶欠費(fèi)，省公司要求電費(fèi)核算直接納入財(cái)務(wù)科，根據(jù)實(shí)際工作量，財(cái)務(wù)科急需再配備幾名財(cái)務(wù)人員，才能把省公司的工作要求落到實(shí)處。另外，自從-改造工程啟動(dòng)后，財(cái)務(wù)科由于人員緊張，僅僅只能應(yīng)付日常工作，對基層財(cái)務(wù)工作沒有時(shí)間和精力進(jìn)行全面檢查，目前基層站所的財(cái)務(wù)狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底。
下半年我們會(huì)繼續(xù)做好-改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計(jì)工作奠定良好基礎(chǔ)。搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ)。