財(cái)政局2020年上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃
2020年是貫徹黨的十九大精神XX之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。壽財(cái)政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和基本方略為指導(dǎo)，緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，繼續(xù)保持求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，狠抓落實(shí)，進(jìn)一步提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效益，聚焦“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”，積極推進(jìn)全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將2020年上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃情況匯報(bào)如下：
一、2020年上半年工作進(jìn)展情況
(一)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。2020年1-6月份全縣完成財(cái)政收入110096萬元，占年度預(yù)算的60.63%，增長34.94%。2020年1-6月份全縣完成公共預(yù)算支出350362萬元，為預(yù)算的69.34%，增長5.09%。
(二)債務(wù)管理逐步強(qiáng)化。一是做好存量政府債務(wù)清理檢查。出臺(tái)《XX財(cái)政局關(guān)于開展XX存量政府債務(wù)清理工作的通知》(財(cái)債〔2020〕224號(hào))文件，加強(qiáng)對(duì)我縣的存量政府債務(wù)開展清理和處置，針對(duì)存量債務(wù)不同情況，提出處置意見。二是做好2020年置換債券專項(xiàng)檢查。對(duì)照專員辦要求 ，開展我縣2020年置換債券資金使用清理自查、補(bǔ)差補(bǔ)缺工作，進(jìn)一步完善債券資金置換項(xiàng)目資料。三是加強(qiáng)了解融資平臺(tái)公司債務(wù)情況。繼續(xù)按照財(cái)政部財(cái)預(yù)〔2020〕50號(hào)和87號(hào)文件規(guī)定，嚴(yán)格界定縣融資平臺(tái)公司與政府的資金往來關(guān)系，依法依規(guī)使用好資金。四是積極爭(zhēng)取地方政府債券。2020年省廳下達(dá)我縣新增地方政府債券額度30463萬元(其中一般債務(wù)9529萬元，專項(xiàng)債務(wù)20934萬元)，已到位定向置換債券17865萬元(其中一般債務(wù)2040萬元，專項(xiàng)債務(wù)15825萬元)。申報(bào)2020年到期地方政府債券27913萬元，已到位5365萬元。
(三)民生投入持續(xù)加力。2020年，我縣繼續(xù)實(shí)施33項(xiàng)民生工程。計(jì)劃投入資金277863.207萬元，較上年增加35990.957萬元。其中：縣級(jí)配套107741.604萬元，較上年增加27923.504萬元，中央財(cái)政投入114533.970萬元、省財(cái)政投入43636.933萬元、市財(cái)政投入11950.700萬元。截止到6月底，已到位財(cái)政資金13.52億元，占計(jì)劃投入的48.66%;撥付資金12.74億元，占已到位資金的94.2%;實(shí)際使用資金7.3億元。
1、加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)力度。一是積極開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金。根據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的意見》(國辦發(fā)〔2020〕22號(hào))和《XX人民政府關(guān)于印發(fā)XX統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金支持脫貧攻堅(jiān)暫行辦法的通知》(壽政〔2020〕59號(hào))精神，積極極開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金工作，制定了《XX2020年度統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金支持脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案》，明確部門分工、操作程序、資金用途、監(jiān)管措施。對(duì)統(tǒng)籌整合使用的資金，提出包括主要目標(biāo)和具體建設(shè)任務(wù)，經(jīng)縣級(jí)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后，報(bào)縣委常委會(huì)審定后于3月15日?qǐng)?bào)省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。2020年第一批整合財(cái)政涉農(nóng)資金46320.88萬元，其中整合中央財(cái)政資金7項(xiàng)，29188.9萬元;省級(jí)資金7項(xiàng)，6884.98萬元;市級(jí)資金1項(xiàng)，3236萬元;縣級(jí)資金2項(xiàng)，共7011萬元。二是完善配套政策、全力支持脫貧攻堅(jiān)。根據(jù)《安徽省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)實(shí)施意見等兩個(gè)脫貧攻堅(jiān)配套文件的通知》(皖政辦〔2020〕8號(hào))和《淮南市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)實(shí)施意見等兩個(gè)脫貧攻堅(jiān)配套文件的通知》(淮府辦〔2020〕12號(hào))精神，切實(shí)加大財(cái)政支持扶貧攻堅(jiān)力度，制定出臺(tái)我縣《XX統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金用于脫貧攻堅(jiān)使用管理暫行辦法》并以縣政府辦公室壽政辦〔2020〕6號(hào)文下發(fā)，實(shí)現(xiàn)“多渠道來水、一個(gè)池子蓄水、一個(gè)龍頭放水”， 充分發(fā)揮財(cái)政涉農(nóng)資金規(guī)模效應(yīng)，提高涉農(nóng)資金精準(zhǔn)扶貧的整體合力，支持我縣如期完成貧困縣摘帽、貧困村出列、貧困人口脫貧的脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。三是加大資金安排。安排縣級(jí)民生工程配套資金20000萬元，全力支持脫貧攻堅(jiān)，按照新增財(cái)力20%規(guī)定，新增專項(xiàng)扶貧預(yù)算資金3200萬元。
2、堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。一是繼續(xù)推進(jìn)學(xué)前教育促進(jìn)工程。2020年度計(jì)劃投入資金680萬元，新建2所公辦園幼兒園和改擴(kuò)建1所公辦園，已全部完成招標(biāo);完成1880名貧困家庭幼兒資助發(fā)放工作;加強(qiáng)幼兒師資培訓(xùn)，已培訓(xùn)教師120人次。二是保障義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)。公辦義務(wù)教育階段學(xué)校全年公用經(jīng)費(fèi)6644.01萬元于年初下達(dá)各校。3月已打卡發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助3010人，共計(jì)發(fā)放資金184.975萬元，其中建檔立卡2993人，補(bǔ)助資金183.9125萬元。確保義務(wù)教育階段學(xué)校11.5萬余學(xué)生免費(fèi)領(lǐng)取到國家課程教科書。計(jì)劃開展42個(gè)，投資2668萬元，建設(shè)總面積59726平方米校舍維修改造項(xiàng)目，現(xiàn)已完工項(xiàng)目23個(gè)，累計(jì)項(xiàng)目投資1000萬元。落實(shí)高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助工作，合計(jì)發(fā)放補(bǔ)助資金844萬元。三是推進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)。按照《安徽現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)規(guī)劃(2020-2020年)》要求，積極配合教育主管部門構(gòu)建完善我縣中等職業(yè)教育投入穩(wěn)定增長機(jī)制。截至6月底，共撥付職業(yè)教育專項(xiàng)資金124萬元，免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金210.61萬元。推動(dòng)加快中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新。四是大力促進(jìn)民辦教育發(fā)展。按照扶優(yōu)扶強(qiáng)的原則，健全政府補(bǔ)貼、政府購買服務(wù)、助學(xué)貸款、基金獎(jiǎng)勵(lì)、捐資激勵(lì)等制度，鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦教育，逐步提高社會(huì)投入占教育總投入的比重，促進(jìn)公辦、民辦教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
3、注重社保體系建設(shè)。2020年上半年養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育、新農(nóng)保、新農(nóng)合社會(huì)保險(xiǎn)基金收入達(dá)13.4億元，比上年增長7%，社會(huì)保險(xiǎn)支出達(dá)9億元，比上年增長32%。轉(zhuǎn)發(fā)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算才問資金存放管理的實(shí)施意見》的通知(財(cái)庫〔2020〕94號(hào))，采取保證最高報(bào)價(jià)中標(biāo)原則完成了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7000萬元定期存款工作，較同期基準(zhǔn)利率上浮了42%，較之前上浮30%的利率又提高了12個(gè)百分點(diǎn)，三年增加利息收益69.3萬元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保人數(shù)突破109萬人，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)121226人，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助2020年預(yù)算資金5846萬元，縣財(cái)政配套3000萬元。今年上半年，撥付城市低保資金947萬元，惠及3358戶，享受人數(shù)4687人;農(nóng)村低保實(shí)行A、B類低保分別上浮30%、20%政策，撥付6837萬元，惠及21749戶，享受人數(shù)41127人;發(fā)放五保供養(yǎng)資金1528萬元，惠及14994人 ;孤兒生活補(bǔ)助及臨時(shí)救助267萬元，惠及536人。
(四)服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是著力推進(jìn)PPP項(xiàng)目實(shí)施。2020年重點(diǎn)項(xiàng)目共3個(gè)：《XX首批基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目》、《XX縣域垃圾治理工程(PPP)項(xiàng)目》和《XX農(nóng)村生活污水PPP項(xiàng)目》3個(gè)項(xiàng)目，信息全部錄入《財(cái)政部PPP綜合信息管理系統(tǒng)》，通過財(cái)政部PPP中心審核并已對(duì)外公開發(fā)布。按照部門職能，財(cái)政部門在咨詢機(jī)構(gòu)和牽頭單位配合下完成了PPP項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)和財(cái)政承受能力論證工作。同時(shí)，配合各相關(guān)部門全力推進(jìn)PPP項(xiàng)目實(shí)施。按照預(yù)算管理規(guī)定， 2020年政府預(yù)算編制PPP項(xiàng)目支出2.82億元;嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范支付流程，依據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，實(shí)行國庫集中支付。二是深入開展“四送一服”活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)帶頭深入企業(yè)開展現(xiàn)場(chǎng)座談宣傳幫扶政策簽訂幫扶企業(yè)雙向承諾書。三是加大環(huán)保支持力度。為確保我縣今年秸稈禁燒和綜合利用工作順利開展，縣財(cái)政2020年年初預(yù)算安排秸稈禁燒和綜合利用資金1860萬元。
(五)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。一是科學(xué)編制預(yù)算?？茖W(xué)測(cè)算、統(tǒng)籌安排，以“有保有壓、量力而行、收支平衡、集中財(cái)力辦大事”為原則，按照上級(jí)部署，及時(shí)主動(dòng)向社會(huì)公開經(jīng)縣人大審議批準(zhǔn)的政府總預(yù)算。2020年我縣繼續(xù)統(tǒng)一平臺(tái)公開2020年財(cái)政預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息，印發(fā)《XX財(cái)政局關(guān)于做好迎接全省2020年預(yù)算公開預(yù)檢查的通知》(財(cái)監(jiān)〔2020〕88號(hào))文件進(jìn)一步明確要求，截至目前，政府和68家縣直部門嚴(yán)格按照統(tǒng)一時(shí)間和格式要求公開了政府預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。二是全面落實(shí)涉企收費(fèi)管理政策。落實(shí)涉企收費(fèi)清單管理制度，依據(jù)中央和省適時(shí)發(fā)布的涉企，會(huì)同有關(guān)部門做好收費(fèi)基金項(xiàng)目取消、停征和降標(biāo)的管理工作，對(duì)涉企收費(fèi)清單實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，及時(shí)公開收費(fèi)清單相關(guān)信息，接受社會(huì)監(jiān)督。三是做好財(cái)政監(jiān)督檢查。制定并印發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2020年財(cái)政監(jiān)督檢查(預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià))項(xiàng)目計(jì)劃的通知》(財(cái)監(jiān)〔2020〕72號(hào))。全面明確財(cái)政專項(xiàng)資金、部門預(yù)算編制執(zhí)行、非稅收入征管、新增債券績(jī)效評(píng)價(jià)、統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金等25個(gè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查計(jì)劃。開展了“三覺鎮(zhèn)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理情況”、“瓦埠湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)管理區(qū)非稅收入征管情況”、“縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心2011-2020年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金”專項(xiàng)檢查并對(duì)縣重點(diǎn)局等18家單位2020年度津貼補(bǔ)貼、“三公經(jīng)費(fèi)”和小金庫進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。
(六)國庫集中支付電子化成功上線。按照統(tǒng)一部署，結(jié)合實(shí)際，相繼出臺(tái)電子化管理改革實(shí)施方案、資金管理辦法、電子化印章管理暫行辦法等政策措施，保障了國庫集中支付電子化成功上線。明顯提升了財(cái)政資金安全，降低了行政成本，提高了支付效率，增強(qiáng)了財(cái)政服務(wù)能力，對(duì)構(gòu)建“資金支付及時(shí)、系統(tǒng)處理迅速、安全防控有效、信息基礎(chǔ)扎實(shí)”的國庫電子化支付安全支撐體系具有積極作用。
(七)完成議案提案答復(fù)。按照“誰分管、誰負(fù)責(zé)、誰辦理”的原則， 明確牽頭股室、具體人員，通過電話、當(dāng)面座談等形式積極加強(qiáng)與提議代表、提案委員及其它單位溝通聯(lián)系，落實(shí)辦理8個(gè)主辦件和8個(gè)協(xié)辦件的答復(fù)工作。
(八)完成縣委縣政府下達(dá)的工作任務(wù)。按時(shí)向政府報(bào)告重點(diǎn)工作進(jìn)展情況，按質(zhì)按量完成縣委、政府交辦的其他工作。
二、2020年下半年工作計(jì)劃
2020年下半年，面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)，縣財(cái)政部門將緊跟我縣發(fā)展步伐，明確目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化財(cái)源培植，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生;同時(shí)深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，構(gòu)建安全穩(wěn)定的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，為全面建成“美好XX”提供有力的財(cái)力保障。
(一)突出財(cái)稅征管考核，保障全縣重點(diǎn)支出
結(jié)合省、市2020年財(cái)政工作安排，執(zhí)行中注重收入預(yù)期管理，科學(xué)調(diào)度，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，均衡入庫，建立稅收征管有序增長機(jī)制，提高財(cái)政收入征管質(zhì)量。加強(qiáng)分析財(cái)政收入增減收因素，確保完成全年18.16億元、增長13%收入目標(biāo)任務(wù)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)20億元。壓實(shí)責(zé)任，充分調(diào)動(dòng)稅收征管工作的積極性，同時(shí)依法加強(qiáng)收入征管，堅(jiān)持實(shí)事求是，不收“過頭稅”，防止虛增財(cái)政收入。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，增強(qiáng)預(yù)算約束，強(qiáng)化管理，杜絕實(shí)際支出超標(biāo)準(zhǔn)、超額度現(xiàn)象，確保年度“三公”支出總量只減不增。集中資金支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展有序有力實(shí)施。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，著力?；?、兜底線，做好基本民生保障工作。完善縣鄉(xiāng)基本財(cái)力保障，進(jìn)一步下沉財(cái)力，增強(qiáng)困難地區(qū)和基層政府保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的能力。做好國地稅合并后有關(guān)工作的銜接。實(shí)施積極的財(cái)政政策，落實(shí)減稅降費(fèi)政策。加大統(tǒng)籌財(cái)政資金和盤活存量資金力度對(duì)結(jié)余資金和超過規(guī)定使用時(shí)間的項(xiàng)目資金，一律收回，對(duì)不足兩年的結(jié)轉(zhuǎn)資金，要加快預(yù)算執(zhí)行。積極謀劃啟動(dòng)2020年預(yù)算編制工作，落實(shí)全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌力度。開展革命老區(qū)、2020年新增債券等預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。做好2020年預(yù)算調(diào)整和財(cái)政重大事項(xiàng)向人大常委會(huì)報(bào)告的準(zhǔn)備工作。
(二)加快支出進(jìn)度，落實(shí)監(jiān)查機(jī)制
下半年將會(huì)同扶貧辦、農(nóng)委等涉農(nóng)主管部門，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施調(diào)度，對(duì)完工項(xiàng)目抓緊進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)部門預(yù)算支出進(jìn)行分析，查找原因，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度，努力完成年度支農(nóng)支出計(jì)劃。結(jié)合實(shí)際，制定《XX資產(chǎn)收益扶貧工程實(shí)施方案》， 進(jìn)一步充實(shí)工作力量、創(chuàng)新措施辦法、謀細(xì)謀實(shí)工作、壓實(shí)壓緊責(zé)任。確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。配合縣扶貧、審計(jì)等部門進(jìn)一步加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門脫貧攻堅(jiān)督查檢查力度，計(jì)劃全年督查檢查不少于4次， 其中委托第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)全縣25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面檢查1次，部門聯(lián)合檢查1次，財(cái)政專項(xiàng)檢查2次。督查檢查結(jié)果在全縣范圍內(nèi)通報(bào)，對(duì)督查檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知，全面落實(shí)整改措施。通過專項(xiàng)督查、檢查和互查等方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)扶貧資金監(jiān)管的全覆蓋，確保資金使用安全高效。
(三)深化國庫管理改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理
進(jìn)一步深化國庫集中支付制度改革，在國庫集中支付改革和電子化管理改革已初步上線運(yùn)行的基礎(chǔ)，不斷完善縣級(jí)國庫集中支付制度改革，下半年將完成國庫實(shí)撥資金電子化上線工作。加快建立政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，嚴(yán)格按照省廳要求，按照新的編制辦法和編制指南要求，全面完成權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政庫款余額目標(biāo)管理，強(qiáng)化庫款監(jiān)測(cè)和動(dòng)態(tài)管理，做好全縣財(cái)政國庫庫款流入流出統(tǒng)計(jì)分析工作強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行信息統(tǒng)計(jì)分析。按時(shí)編制相關(guān)預(yù)算執(zhí)行信息，為各方及時(shí)提供數(shù)據(jù)服務(wù)。加強(qiáng)全縣財(cái)政收支形勢(shì)研判，強(qiáng)化支出預(yù)算執(zhí)行管理，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)八項(xiàng)支出情況。
(四)突出非稅預(yù)期征管，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度
今年下半年將繼續(xù)做好非稅收入預(yù)期管理，對(duì)我縣區(qū)域內(nèi)的政府性基金項(xiàng)目和行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)依據(jù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)范圍、收費(fèi)對(duì)象等進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并通過一定形式公開發(fā)布。建立內(nèi)部控制機(jī)制，完善票據(jù)保管、發(fā)放、核銷、銷毀、稽查等環(huán)節(jié)管理制度，落實(shí)票據(jù)管理責(zé)任制。推進(jìn)票據(jù)電子化管理，實(shí)現(xiàn)信息共享。擬對(duì)XX高中2020、2020年度領(lǐng)購、使用、核銷、保存財(cái)政票據(jù)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。