作為一個企業(yè)的會計，必須懂企業(yè)的業(yè)務，因為會計工作核算的就是企業(yè)的業(yè)務，所以必須得擴展業(yè)務知識，財務管理要適應義務發(fā)展的需要，不做影響業(yè)務發(fā)展的絆腳石。你是否在找正準備撰寫“物業(yè)財務工作計劃月度”，下面小編收集了相關的素材，供大家寫文參考！
為全面搞好十月份預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，在十月份財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
20__年，在總場領導的正確領導下，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路，改變工作風格，規(guī)范行為，嚴格遵守中央“八項規(guī)定”，盡力進步工作質量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務，現(xiàn)將全年工作總結如下：
一、增強財務、審計人員業(yè)務培訓學習，盡力進步財務、審計人員業(yè)務素質
為了進步財務、審計人員業(yè)務程度、綜合素質，多次組織財務審計人員進行業(yè)務培訓學習。20__年6月、11月專門組織總場及各林場財務審計人員，分兩批參加了山東省內部審計協(xié)會舉辦的內部審計業(yè)務培訓班;20__年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務審計人員進行內控業(yè)務、內節(jié)制度的學習;20__年11月至12月又組織各林場財務人員在網(wǎng)上進行管帳人員繼承學習。通過學習，全場財務、審計人員的綜合素質、業(yè)務程度都有了較大的進步。
二、樹立健全財務治理制度，規(guī)范財務行為
為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴肅財經規(guī)律，更新理財看念，完善治理機制，健全規(guī)章制度，夯實根基工作，增強步隊扶植、落實監(jiān)管步伐，實現(xiàn)治理機制科學化、根基工作精細化、財務步隊專業(yè)化、財務出入規(guī)范化，全面晉升全場財務治理程度。我們依據(jù)費辦發(fā)(20__)2號文《縣委辦公室 縣府辦公室關于印發(fā)(全縣行政事業(yè)單位財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃)的看護》的文件要求，結合林場實際環(huán)境，先后制訂了《費縣國有林場財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃》及《費縣國有林場財務治理制度》。財務治理規(guī)范晉升實施規(guī)劃及財務制度的樹立及實施以及四級連簽制度(包攬人、業(yè)務分管負責人、財務分管負責人、主要負責人四級連簽)的實行，使林場的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務審計工作上了一個新臺階。
三、實行出入兩條線，強化預算約束
國有林場依照預算法的要求，嚴格實行出入兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，實時足額上繳財政專戶、實時入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對比執(zhí)行，樹立重大資金支出書面申報審批制度。嚴格節(jié)制“三公”經費，公用經費支出嚴格依照預算執(zhí)行。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開展，為林場各項事業(yè)成長提供了有力的保障。
四、增強專項資金治理，確保專款專用
隨著國家對生態(tài)情況扶植越來越看重，各級財政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應有的效益，對付各項資金的治理，繼承嚴格執(zhí)行國家專項資金治理規(guī)定及總場依據(jù)相關司法律例及實際環(huán)境訂定的《費縣國有林場專項資金治理法子》。依據(jù)專項資金實施規(guī)劃，采取事前計劃、事中監(jiān)督，過后驗收的治理模式。屬于當局采購的項目，嚴格按規(guī)定解決當局采購手續(xù)。樹立追蹤問效考評機制，任何人不得扣留、調用專項資金，使有限的資金施展應有的效益。
五、做好領導支配的其他工作
各林場今年根基設施扶植對照多，此中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生財產務用房兩處，涉及資金 50萬元，塔山林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部完工驗收，并已審計結算完畢;下半年扶貧資金項目共120萬元，此中許家崖林場80萬元、山君山林場40萬元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工扶植中;省級革新資金扶植項目共136.4萬元，共扶植完成護林房六處，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務審計人員先后介入了項目扶植的監(jiān)督及審計結算工作。
為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組，財務審計科人員依照領導的要求，積極做好塔山林場、青山林場、許家崖林場的防火巡查督導工作。
20__年：
一、繼承做好國有林場根基設施扶植工作監(jiān)督介入工作，共同各林場依照當局采購法度模范，做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最必要的地方，施展資金的最大效益。
二、樹立嚴格的內部節(jié)制制度，增強內部審計治理工作。
三、繼承增強財務審計人員的學習、培訓工作，進一步進步管帳審計人員思想素質、業(yè)務素質。
四、繼承做好總場的收入、支出及財務治理工作，做好總場及各林場支出報銷單據(jù)的審核工作。
五、做好各林場的財務審計反省工作。
六、做好總場及各林場20__年度決算和20__年度預算工作。
七、做好領導支配的其他工作。
一、工作目標
以地、縣有關布局調整精神為指導，依據(jù)縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定，嚴守財務紀律，開源節(jié)流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌學校。
二、認真抓好常規(guī)工作
(一)財務工作：
1、根據(jù)中心校行政辦年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審。
4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、認真搞好學校經費收支預算工作，每年12月25日前將全年經費收支情況如實填寫上報行政辦。
6、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產并且進行統(tǒng)計。
三、抓住重點力求創(chuàng)新
1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。
2、合新的辦學標準，提高學校管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質量。
四、財務工作安排
1、嚴格財務制度，加大經費使用透明度，合理使用經費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布，建立財務公開制度。
2、帳目要做到日清月，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。
3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。
五、具體措施
1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。
2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質，努力促進校內財務工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。
3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費、違規(guī)收費。
4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產臺帳，加強對校內各種教育教學設施的管理。對校內資產進行逐一清理登記，并建立資產管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。
7、經常總，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質量。
一、十月份月初安排(每月1日-10日)
1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，_后編制公司報表，_終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。
二、十月份月中安排(每月11-20日)
1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進
行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
三、十月份月末安排(每月20-30日)
1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行
原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
回顧過去一年：公司經營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調財務部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當好家、理好財，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任。現(xiàn)就部門工作總結如下：
一、過去的一年中，財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。
二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了16年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、商務局、經貿局、外管局等各項報表的填制工作。
三、分公司財務工作：分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。
五、財務部主要現(xiàn)狀：
1、業(yè)務經驗不足、業(yè)務不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端。
2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。
3、專業(yè)勝任力不強。
4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項。
5、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大。
6、未及時進行財務核算，不能及時提供公司經營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經營活動業(yè)績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經營活動過程中的弊端。
7、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理，特別是流動性的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責。
8、公司各種檔案未能健全地進行管理。
六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不可推卸的責任。16年工作重點將放在加強貨幣資金、資產管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：
(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;
(2)、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管理;
(3)、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用;
(4)、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督公司經營活動與抉擇信息的功能;
(5)、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;
(6)、加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;
(7)、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公司經營管理活動并對公司經營活動業(yè)績參與分析評價;
(8)、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
七、思路決定出路，行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。
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